宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 (宝盈新锐混合A份额)基金产品资料概要(更新) 编制日期:2024年6月26日 送出日期:2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金简称 宝盈新锐混合 基金主代码 001543 下属分级基金的基 宝盈新锐混合A 下属分级基金的 001543 金简称 交易代码 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-11-04 上市交易所及上 暂未上市 市日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2024-01-16 基金经理 蔡丹 基金经理的日期 证券从业日期 2010-07-19 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可以阅读《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的 资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、 债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换 债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 投资范围 关规定。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不 得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更 的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金将实施积极主动的投资策略,运用多种方法进行资产配置。具体由大类 主要投资策略 资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策 略四个部分组成。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 M<100万 1.20% 认购费 100万≤M<200万 0.80% 200万≤M<500万 0.60% M≥500万 1,000元/笔 申购费(前收费) M<100万 1.50% 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.80% M≥500万 1,000元/笔 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<90日 0.50% 赎回费 90日≤N<180日 0.50% 180日≤N<365日 0.20% 365日≤N<730日 0.10% N≥730日 0.00% 注:本基金A类基金份额指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额指不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 其他按照国家有关规定和《基金合同》约定 相关服务机构 可以在基金财产中列支的费用 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。其中,基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率。审计费用、信息披露费金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 宝盈新锐混合A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.49% 注:基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用,其中,基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、人才流失风险、其他风险和本基金特有的投资风险。其中,本基金特有的投资风险主要包括资产配置策略对基金投资业绩影响风险、中小企业私募债投资风险、股指期货投资风险、存托凭证投资风险、科创板股票投资风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站(www.byfunds.com);投资者也可以拨打本公司客户服务电话(400-8888-300)咨询有关信息。 1、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及其更新 4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 因与本基金有关的一切争议,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市。 发生下列情况,相应的当事人免责: (1)基金管理人及基金托管人按照当时有效的法律法规的作为或不作为而造成的损失。 (2)基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则进行投资而造成的损失。 (3)不可抗力。