南方君选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方君选灵活配置混合 基金主代码 001536 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《南方君选灵活配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同》 收益分配基准日 2019 年 8 月 23 日 截止收益分配基准日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人民币元) 1.104 基准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位:人民币元) 12,242,805.48 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配金额(单位:人民币元) 1,224,280.55 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4420 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 注:《南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基 准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 9 月 10 日 除息日 2019 年 9 月 10 日 现金红利发放日 2019 年 9 月 11 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 全 体 基 金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式 的 投 资 者 将 以 2019 年 9 月 10 日 的 基 金 份 额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登 记 机 构 将 于 2019 年 9 月 11 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销 售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始 计算。 2019 年 9 月 12 日起,投资者可以通过销售机构查询红 利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局 的 相 关 规 定,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 注:- 3.其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换 转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权 日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终 的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的, 请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400- 889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2019 年 9 月 6 日