招商基金管理有限公司关于招商安益 灵活配置混合型证券投资基金增加基 金份额类别并修改基金合同和托管 协议的公告 为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“公司” )决定于2023年7月20日起对招商安益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )增加C类基金份额,同时对基金管理人信息进行更新,并对本基金的《基金合同》和《招商安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )作相应修改。现将具体事宜告知如下: 一、新增C类基金份额类别基本情况 本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购 时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加C类 基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份 额净值为基准进行计算,C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。 本基金A类和C类基金份额的费率结构如下: 1、本基金A类基金份额(基金代码:001531)收费模式 原有的基金份额自动转换为本基金A类基金份额后的收费模式不变。 2、本基金C类基金份额收费模式(基金代码:018946) (1)C类基金份额申购费 本基金C类基金份额不收取申购费。 (2)C类基金份额赎回费 连续持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.50% 7≤N<30天 0.5% N≥30天 0% 对于C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 (3)C类基金份额销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。 (4)本基金C类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额保持一致。 3、新增C类基金份额类别适用的销售机构 (1)直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 (2)其他销售机构 基金管理人可根据实际情况调整销售机构。 4、原则上,投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为50万元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为10元人民币(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调整首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。 5、投资者可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 二、《基金合同》的修订内容 公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额类别的相关内容进行了修订,同时对基金管理人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已报中国证监会备案。 《基金合同》的修订内容详见附件一《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。 根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。 三、《招商安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次增加C类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商安益灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2023年7月20日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年7月20日 附件一:《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 原文条款内容 修改后条款内容 51、基金份额类别:本基金根据申购费、销售服务 费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额 分设不同的基金代码,并分别计算、公布基金份 额净值 52、A类基金份额:指在投资者申购时收取申 第 二 购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务 部 分 无 费的基金份额 释义 53、C类基金份额:指在投资者申购时不收取 申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额 54、销售服务费:指从基金财产中计提的,用 于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服 务的费用 六、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。收取申购费 用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额,称为A类基金份额;不收取申购费用, 但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额,称为C类基金份额。 六、基金份额类别 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设 第 三 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对 置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份 部 分 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净 基 金 下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后, 值。 的 基 基金管理人可停止某类基金份额类别的销售、或 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本 本 情 者增加新的基金份额类别等,此项调整无需召开 基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 况 基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对 需及时公告并报中国证监会备案。 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后, 基金管理人可停止某类基金份额的销售、调低某 类基金份额的费率水平或者增加新的基金份额 类别等,此项调整无需召开基金份额持有人大 会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中 国证监会备案。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请 当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进 算; 行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别 设置基金代码,并分别计算、公布基金份额净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的 4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益 收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份 或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在 额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约 当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公 定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可 告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延 以适当延迟计算或公告。 迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书 的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书 中列示。某类基金份额申购的有效份额为净申购 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日 第 六 金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有 的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算 部 分 效份额单位为份,上述计算结果均保留到小数点 结果均保留到小数点后2位,小数点后第3 位开始 基 金 后2位,小数点后第3 位开始舍去,由此产生的收 舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 份 额 益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回 的 申 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回 金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回 购 与 金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回 费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列 赎回 费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列 示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 示。某类基金份额的赎回金额为按实际确认的有 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额 单位为元。上述计算结果均保留到小数点后2位, 净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上 小数点后第3 位开始舍去,由此产生的收益或损 述计算结果均保留到小数点后2位,小数点后第3 失由基金财产承担。 位开始舍去,由此产生的收益或损失由基金财产 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财 承担。 产。 4、申购费用由本基金A类基金份额的投资人 …… 承担,不列入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 …… 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收 6、本基金各类基金份额的申购费率、申购份 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 额具体的计算方法、各类基金份额的赎回费率、 并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管 合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资 产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行 前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上 上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎 述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回 回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的 申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部 部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自 分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动 动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动 延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延 延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎 期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。 申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。投 投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请 资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时 时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至 选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下 下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的 一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日相应 价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不 类别基金份额的价格。依照上述规定转入下一个 享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为 开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推, 止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限 直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回 制。 最低份额的限制。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎 回的公告 回的公告 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放 于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金 申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类份额净值。 基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一家指定媒介刊登基金 管理人应提前2日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理 重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基 申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的各金份额净值。 类基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告 间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基 一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一家指定媒介连续刊 金管理人应提前2日在至少一家指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开 登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份 放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基额净值。 金份额净值。 二、基金托管人 二、基金托管人第 七 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 部 分 2、…… 2、…… 基 金 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产 合 同 净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价 净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;当 事 格; 人 及 三、基金份额持有人 权 利 三、基金份额持有人 同一类别的每份基金份额具有同等的合法 义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 权益。 一、召开事由 一、召开事由 1、…… 第 八 1、…… (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标 部 分 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标 准或提高销售服务费率,但根据法律法规的要求 基 金 准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的 调整该等报酬标准的除外; 份 额 除外; 2、…… 持 有 2、…… (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围 人 大 (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率及销售 会 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更 服务费率、变更收费方式或调整基金份额类别设 收费方式或调整基金份额类别设置; 置、停止现有类别基金份额的销售等; 五、估值程序 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第国家另有规定的,从其规定。 5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额 每个工作日计算基金资产净值及各类基金净值,并按规定公告。 份额净值,并按规定公告。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点 时性。当基金份额净值小数点后4位以内 (含第 后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类第 十 4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金份额净值错误。 四 部 …… …… 分 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 基 金 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25% 资 产 (2)各类基金份额的基金份额净值计算错 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金估值 监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5% 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 时,基金管理人应当公告。 案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当公告。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基 管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日 金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信 认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净息予以公布。 值信息予以公布。 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的一、基金费用的种类 基金资产净值的0.60%的年费率计提。 第 十 无 销售服务费计提的计算公式如下: 五 部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 H=E×0.60%÷当年天数 分 式 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 基 金 无 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 费 用 3、上述“一、基金费用的种类”中第3-9项 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月 与 税 费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人 收 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金 核对一致的财务数据,按照双方约定的时间,自 财产中支付。 动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路 径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再 出具划款指令,支付时间及收款账户信息由基金 管理人通过书面形式另行通知基金托管人。销售 服务费由基金管理人代收,基金管理人收到后按 相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 三、基金收益分配原则 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选 金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投 收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收 资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配 益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次 方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方 选择的收益分配方式为准; 式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收第 十 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能 益分配方式为准;六 部 低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 分 基 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减金 的 后不能低于面值; 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面收 益 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A 值;与 分 类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务 4、每一基金份额享有同等分配权; 配 费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同 一类别的每份基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手 利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的 续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 五、公开披露的基金信息 (二)基金净值信息 五、公开披露的基金信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 (二)基金净值信息 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 一次各类基金资产净值和各类基金份额净值。 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 一次基金资产净值和基金份额净值。 管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放 管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指 日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净 定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放 值。 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 第 十 后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最 后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最八 部 后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。分 计净值。 (五)临时报告 基 金 (五)临时报告 15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回 的 信 15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;息 披 申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 露 率发生变更; 百分之零点五; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理 监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份 人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说 类基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金 告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查, 管理人进行书面或电子确认。 并向基金管理人进行书面或电子确认。