万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告
2024-11-12
万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的
提示性公告
1 日根起开据“始长停盈牌通。”(依股据《票中代国码证:6券88监14督3)管发理布委的员停会牌关公于告证,股券投票资自基20金24估年值11业务月
的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2024年11
月11日起对旗下基金所持有的“长盈通”股票采用“指数收益法”进行估值。待
该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格
进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中
关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2024年11月12日