易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中 信博(688408)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了江苏中信博新能源科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配江苏中信博新能源科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价 获配数 占基金 账面价值 值占基 锁 基金名称 量 总成本(元) 资产净 (元) 金资产 定 (股) 值比例 净值比 期 例 易方达创新驱动灵 6 活配置混合型证券 729,077 50,014,682.20 1.86% 57,443,976.83 2.13% 个 投资基金 月 易方达新常态灵活 6 配置混合型证券投 540,057 37,047,910.20 1.91% 42,551,091.03 2.20% 个 资基金 月 易方达信息产业混 6 合型证券投资基金 108,011 7,409,554.60 0.18% 8,510,186.69 0.20% 个 月 易方达环保主题灵 6 活配置混合型证券 346,311 23,756,934.60 0.50% 27,285,843.69 0.57% 个 投资基金 月 易方达瑞程灵活配 6 置混合型证券投资 216,023 14,819,177.80 2.26% 17,020,452.17 2.60% 个 基金 月 易方达高端制造混 6 合型发起式证券投 280,424 19,237,086.40 0.48% 22,094,606.96 0.55% 个 资基金 月 易方达智造优势混 6 合型证券投资基金 280,559 19,246,347.40 0.49% 22,105,243.61 0.56% 个 月 易方达产业升级混 6 合型证券投资基金 277,859 19,061,127.40 0.47% 21,892,510.61 0.54% 个 月 易方达核心智造混 89,926 6,168,923.60 0.48% 7,085,269.54 0.55% 6 合型证券投资基金 个 月 易方达科创板两年 6 定期开放混合型证 162,017 11,114,366.20 1.07% 12,765,319.43 1.23% 个 券投资基金 月 注:基金资产净值、账面价值为2024年11月15日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年11月16日