万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 6 月 23 日 1.公告基本信息 基金名称 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家瑞丰 基金代码 A 类:001488,C 类:001489 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《万家瑞丰灵活配置混合型证券投资 公告依据 基金基金合同》、《万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》 2.基金募集情况 中国证券监督管理委员会 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1138 号 基金募集期间 2015 年 6 月 12 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 17 日 募集有效认购总户数(单位:户) 315 募集期间净认购金额(单位:元) 1,000,944,500.96 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 45,041.23 有效认购份额 1,000,944,500.96 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 45,041.23 合计 1,000,989,542.19 其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 0 管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0 认购本基金情况 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 18,053.22 管理人的从业人员认 占基金总份额比例 0.0018% 购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 6 月 19 日 注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0;本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3.其他需要提示的事项 本基金将于 6 月 24 日起开始办理日常申购赎回业务,详见管理人同日发布的公告。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金 管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800 查询交易 确认情况。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风 险。 万家基金管理有限公司 2015 年 6 月 23 日