万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家瑞丰 基金主代码 001488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日 报告期末基金份额总额 8,223,492.18 份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资 产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、 （2）定量方面、（3）存托凭证投资策略）；3、权证投资 策略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债券债 券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、证券公司 短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型 基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益 的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 下属分级基金的交易代码 001488 001489 报告期末下属分级基金的份额总额 761,325.71 份 7,462,166.47 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 1.本期已实现收益 -7,631.10 -84,943.31 2.本期利润 29,425.56 250,812.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0406 0.0332 4.期末基金资产净值 1,087,280.27 10,086,301.69 5.期末基金份额净值 1.4281 1.3517 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞丰 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.65% 0.41% 8.63% 0.76% -5.98% -0.35% 过去六个月 2.95% 0.34% 8.54% 0.61% -5.59% -0.27% 过去一年 2.23% 0.38% 8.42% 0.54% -6.19% -0.16% 过去三年 -0.33% 0.31% -0.79% 0.54% 0.46% -0.23% 过去五年 24.20% 0.33% 18.15% 0.58% 6.05% -0.25% 自基金合同 42.81% 0.28% 17.95% 0.67% 24.86% -0.39% 生效起至今 万家瑞丰 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.59% 0.41% 8.63% 0.76% -6.04% -0.35% 过去六个月 2.80% 0.34% 8.54% 0.61% -5.74% -0.27% 过去一年 1.93% 0.38% 8.42% 0.54% -6.49% -0.16% 过去三年 -1.23% 0.31% -0.79% 0.54% -0.44% -0.23% 过去五年 22.50% 0.33% 18.15% 0.58% 4.35% -0.25% 自基金合同 35.17% 0.28% 17.95% 0.67% 17.22% -0.39% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于 2015 年 6 月 19 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 万家兴恒 回报一年 持有期混 合型证券 投资基 金、万家 创业板指 数增强型 证券投资 基金、万 家惠利债 国籍：中国；学历：复旦大学基础数学专 券型证券 业硕士，2019 月 7 月入职万家基金管理 投资基 有限公司，现任量化投资部基金经理，历 金、万家 任量化投资部研究员、投资经理。曾任上 张永强 招瑞回报 2023 年 1 月 3 - 9 年 海恒生聚源数据服务有限公司研发中心 一年持有 日 指标算法研究员，上海元普投资管理有限 期混合型 公司量化投资部量化策略研究员，上海寻 证券投资 乾资产管理有限公司量化投资部量化策 基金、万 略研究员，巨杉(上海)资产管理有限公司 家民丰回 量化投资部量化策略研究员等职。 报一年持 有期混合 型证券投 资基金、 万家瑞丰 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理。 万家家瑞 国籍：中国；学历：上海交通大学工商管 周慧 债券型证 2023 年 6 月 2 - 12 年 理硕士，2012 年 11 月入职万家基金管理 券投资基 日 有限公司，现任债券投资部基金经理，曾 金、万家 任交易部债券交易员、债券投资部基金经 民瑞祥和 理助理等职。 6 个月持 有期债券 型证券投 资基金、 万家瑞丰 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 鑫丰纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫享纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫璟纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫盛纯债 债券型证 券投资基 金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 本公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 43 次，均为指数和量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾市场，利率债方面，三季度市场走势跌宕起伏，10 年国债每个月都出现了一波调整，且其调整的幅度逐月增强，但总体上国债曲线仍是陡峭化下移，且超长债表现优于长端。具体来看，7 月首周受央行公告将择机展开借券操作的影响利率债出现调整，30 年国债承压明显；此后央行公告将视情况开展临时正逆回购操作，债市再遇调整，中短端收益率大幅上行，10 年国债收益率也一度上破 2.3%；下旬货币政策意外发力，现券收益率由短及长轮动下行。8 月初风险偏好大幅回落继续助推债市做多热情，10 年国债收益率下破 2.1%；此后大行连续多日相继大量卖出 10 年和 7 年国债，叠加央行加码监管力度，中长端利率快速上行；直到央行加码逆回购、宏观数据继续偏弱，市场情绪得以扭转。进入 9 月，现券在宽货币预期的发酵下整体走强，伴随大行持续性地卖长买短，3 年内国债收益率开始大幅下行；此后由于发布的宏观数据普遍不及预期，超长债表现亮眼；利率债的强劲走势直到央行发布力度超预期的降准降息后被打破，止盈盘叠加迅速抬升的风险偏好均对债市情绪构成压制，10 年国债收益率在触及 2.0%的新低后最高反弹至 2.26%；待 30 日跨季资金转松后债市方才转跌为涨。 信用债方面，表现明显不及利率品种，分别在 8 月和 9 月下旬遭遇两轮调整，信用利差重回 年内高位。其中 8 月末由于大行和非银都面临负债端考验，存单和信用债剧烈调整，市场一度开始担忧负反馈的风险；直至跨月资金面转松、央行买短卖长投放流动性，债市再度企稳下行；9月末则是“股债跷跷板”效应下非银机构普遍担心负债端压力持续发酵，于是预防式减仓信用品种，尤其是弱资质、长久期的信用债抛压较为显著，而市场承接能力受季末时点影响明显不足，调整幅度最甚。 运作方面，报告期内，由于本产品规模偏小，债券部分继续持有短久期的交易所国债以填补仓位。 展望四季度，债市面临的潜在压力主要来自政策端和负债端。对于前者，如果增发国债的数量在 2 万亿以内，尚不足以填平地方财政的缺口，对经济的实际拉动效果较为有限，且本轮调整也已提前进行定价，届时更可能走出利空出尽的行情；对于后者，短期内需要观察“股债跷跷板”效应对固收类产品带来的负债压力，且信用品种承压更甚，但是央行在总量层面的大力度宽松支持，拉长来看对股、债市场来说均有受益，目前的“此消彼长”更多是情绪层面的体现，并不会构成行情反转的威胁。因此，在看到基本面实质性企稳的证据之前，债市总体的趋势不变。 权益部分： 2024 年三季度，A 股市场先是呈现震荡下行，市场成交量一度回落 5000 亿以下，但是在季末 超预期密集政策出台下，市场情绪快速回升，市场连续大涨，成交量放大至 2.6 万亿左右，市场做多情绪被点燃。 展望后市，三季度末出台的政策比较多、力度大，大超市场预期；9 月 24 日，央行宣布同时 降准降息，降存量房贷利率可节省 1500 亿左右负担，有利于扩大消费；统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，创设新的政策工具支持股票市场发展，央行表示首期互换便利操作规模 5000 亿元，未来可视情况扩大规模，可以再来 5000 亿元，或者第三个 5000 亿，态度非常积极。9 月 26 日中央政治局会议召开，会议提出，当前经济运行出现一些新的情况和问题，要加力推出增量政策。对地产、货币和股市都有明确的非常积极表述。对于货币，要降低存款准备金率，实施有力度的降息，预计后面还有宽松。针对股市，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，也表述较为积极。超预期密集政策的出台，有利于经济的修复，市场信心得到有效提振，A 股市场有望维持上涨行情。 本产品股票部分的投资策略为主动量化选股策略，运用量化选股模型和行业配置策略，来主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，力争能获得长期稳定的超额收益。万家瑞丰的股票投资在行业和风格配置上相对均衡，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较 为分散。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家瑞丰 A 的基金份额净值为 1.4281 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.65%，同期业绩比较基准收益率为 8.63%；截至本报告期末万家瑞丰 C 的基金份额净值为 1.3517元，本报告期基金份额净值增长率为 2.59%，同期业绩比较基准收益率为 8.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，连续 64 个工作日基金资产净 值低于五千万元。我司已经将该基金情况向监管部门报告并提出解决方案，目前我司正积极加强营销，力争扩大本基金规模。在本基金的资产净值达到五千万元前，我司将自主承担本基金的信息披露费、审计费、银行间账户维护费等各类固定费用，不再从本基金的资产中列支该等费用。 本报告期内，本基金的基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,129,601.38 18.85 其中：股票 2,129,601.38 18.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,969,108.11 79.41 其中：债券 8,969,108.11 79.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 117,975.49 1.04 8 其他资产 78,691.34 0.70 9 合计 11,295,376.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 73,227.00 0.66 C 制造业 1,946,961.70 17.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,348.00 0.11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,984.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 13,800.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,280.68 0.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,129,601.38 19.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688019 安集科技 300 42,003.00 0.38 2 605117 德业股份 400 40,672.00 0.36 3 300433 蓝思科技 1,900 38,855.00 0.35 4 300100 双林股份 1,900 38,152.00 0.34 5 688208 道通科技 1,184 37,556.48 0.34 6 600660 福耀玻璃 600 34,920.00 0.31 7 300458 全志科技 1,200 34,080.00 0.31 8 600114 东睦股份 2,100 33,999.00 0.30 9 600031 三一重工 1,800 33,984.00 0.30 10 603993 洛阳钼业 3,900 33,930.00 0.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 7,846,578.94 70.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,122,529.17 10.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,969,108.11 80.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019730 23 国债 27 20,000 2,056,024.66 18.40 2 019740 24 国债 09 19,000 1,914,869.97 17.14 3 019728 23 国债 25 15,000 1,552,580.14 13.90 4 019723 23 国债 20 15,000 1,511,047.40 13.52 5 019733 24 国债 02 8,000 812,056.77 7.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,215.91 2 应收证券清算款 55,789.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,065.78 6 其他应收款 620.00 7 其他 - 8 合计 78,691.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113616 韦尔转债 41,455.05 0.37 2 123121 帝尔转债 31,499.27 0.28 3 127100 神码转债 31,409.75 0.28 4 110059 浦发转债 31,026.98 0.28 5 123170 南电转债 21,760.43 0.19 6 113663 新化转债 21,687.99 0.19 7 118003 华兴转债 21,659.82 0.19 8 118025 奕瑞转债 21,418.67 0.19 9 123202 祥源转债 21,329.80 0.19 10 123192 科思转债 21,020.61 0.19 11 123039 开润转债 20,969.36 0.19 12 113652 伟 22 转债 20,783.05 0.19 13 123138 丝路转债 20,752.24 0.19 14 113669 景 23 转债 20,722.76 0.19 15 113060 浙 22 转债 20,663.07 0.18 16 113055 成银转债 20,626.44 0.18 17 128083 新北转债 20,544.95 0.18 18 123115 捷捷转债 20,521.45 0.18 19 127040 国泰转债 20,430.49 0.18 20 128106 华统转债 20,422.71 0.18 21 123048 应急转债 20,383.43 0.18 22 113666 爱玛转债 20,294.79 0.18 23 123090 三诺转债 20,271.43 0.18 24 123227 雅创转债 20,239.60 0.18 25 113651 松霖转债 20,155.20 0.18 26 113634 珀莱转债 20,151.14 0.18 27 123054 思特转债 20,116.48 0.18 28 113050 南银转债 20,112.65 0.18 29 127032 苏行转债 20,042.48 0.18 30 113681 镇洋转债 20,035.69 0.18 31 118013 道通转债 20,028.77 0.18 32 113637 华翔转债 19,996.84 0.18 33 113043 财通转债 19,937.02 0.18 34 128121 宏川转债 19,822.67 0.18 35 113069 博 23 转债 19,776.97 0.18 36 127073 天赐转债 19,775.97 0.18 37 111017 蓝天转债 19,768.00 0.18 38 128133 奇正转债 19,687.28 0.18 39 127028 英特转债 19,671.10 0.18 40 110084 贵燃转债 19,645.08 0.18 41 113579 健友转债 19,604.73 0.18 42 127026 超声转债 19,588.76 0.18 43 110073 国投转债 19,586.86 0.18 44 113673 岱美转债 19,576.35 0.18 45 113061 拓普转债 19,525.42 0.17 46 110079 杭银转债 19,457.47 0.17 47 123213 天源转债 19,380.18 0.17 48 113024 核建转债 19,371.87 0.17 49 113056 重银转债 19,359.15 0.17 50 128070 智能转债 19,348.54 0.17 51 127050 麒麟转债 19,301.82 0.17 52 113577 春秋转债 19,059.23 0.17 53 128076 金轮转债 18,751.31 0.17 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 报告期期初基金份额总额 705,464.11 7,694,583.57 报告期期间基金总申购份额 80,147.78 5,420.11 减:报告期期间基金总赎回份额 24,286.18 237,837.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 761,325.71 7,462,166.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日