万家基金:关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法变更的提示性公告
2017-10-10
万家瑞丰灵活配置混合A
万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“胜利精密”股票估值方法变更的提示性公告 根据“胜利精密”(股票代码 002426)发布的停牌公告,该股票自 2017 年 1 月 16 日起 停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经 与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2017 年 10 月 9 日起对旗下基金所持有的“胜利 精密”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征 后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的 约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2017 年 10 月 10 日