天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 要(更新) 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘新价值混合 基金代码 001484 基金简称A 天弘新价值混合A 基金代码A 001484 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股 司 份有限公司 基金合同生效日 2015年06月19日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2022年01月21日 基金经理 杜广 经理的日期 证券从业日期 2014年07月15日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报 其他 告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止, 并按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大 会。法律法规另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在严格 控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托 凭证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券 (含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款 等)、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 投资范围 具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%;投资于 权证的比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。 本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。在投资策略上,本基 金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低 证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下 主要投资策略 而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精 选具有良好投资价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。主要投资策 略为资产配置策略、股票投资策略、债券等固定收益类资产的投资策略、权 证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策 略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 注:详见《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<100万 0.10% 特定投资主体 100万≤M<200万 0.08% 特定投资主体 200万≤M<500万 0.04% 特定投资主体 申购费 500万≤M 1000元/笔 特定投资主体 M<100万 1.00% 非特定投资主体 100万≤M<200万 0.80% 非特定投资主体 200万≤M<500万 0.40% 非特定投资主体 500万≤M 1000元/笔 非特定投资主体 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N 0.00% 注: 1、同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购 费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、本基金对特定投资主体实施优惠费率,具体特定投资主体范围请参见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 50,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方 诉讼费等。 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.82% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:本基金为混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择中强调主题投资策略和成长策略,这种评估具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。 2、其他风险:普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、中小企业私募债券投资风险、存托凭证投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料