天弘基金:关于旗下基金所持部分股票估值方法调整的提示性公告
2015-08-26
天弘新价值混合
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持部分股票估值方法调 整的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证 监会公告[2008]38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估 值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第 13 号)的要求,天弘基金管理有限 公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自 2015 年 8 月 25 日起,对停牌股票新希望(证券代码: 000876)、广晟有色(证券代码: 600259)、 盛和资源(证券代码: 600392)、美盈森(证券代码: 002303)、丽珠集团(证 券代码: 000513)、航天科技(证券代码: 000901)、掌趣科技(证券代码: 300315)、 中材国际(证券代码: 600970),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采 用中基协 AMAC 行业指数作为计算依据。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌 且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时 将不再另行公告。 投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公 司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日