天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 6 月 20 日 1、公告基本信息 基金名称 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 天弘新价值混合 基金主代码 001484 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘新价值 公告依据 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天弘 新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的 证监许可【2015】1059 号 文号 基金募集期间 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 17 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 18 日 募集有效认购总户数(单位:户) 343 募集期间净认购金额(单位:人民 338,253,788.51 币元) 认购资金在募集期间产生的利息 96.19 (单位:人民币元) 有效认购份额 338,253,788.51 募集份额(单 利息结转的份额 96.19 位:份) 合计 338,253,884.70 1 其中:募集期 认购的基金份额(单 0 间基金管理 位:份) 人运用固有 占基金总份额比例 0 资金认购本 其他需要说明的事 基金情况 无 项 其中:募集期 认购的基金份额(单 0 间 基 金 管 理 位:份) 人的从业人 员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法 是 规规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获 2015 年 6 月 19 日 得书面确认的日期 注:1、按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费 用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购该只基金份额总量的数量区 间为 0;该只基金的基金经理认购该只基金份额总量的数量区间为 0。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本 基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行 交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 (www.thfund.com.cn)或客户服务电话(4007109999)查询交易确认情况。 根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同 生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由 本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在指定媒介上刊登公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资 于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。 特此公告。 2 天弘基金管理有限公司 二○一五年六月二十日 3