广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资中文在线(300364)非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基 金参与了中文在线数字出版集团股份有限公司(中文在线,代码:300364)非公 开发行股票的认购。中文在线数字出版集团股份有限公司已于 2016 年 8 月 8 日 发布了《中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告 书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股 票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占基 认购数量 总成本 基金名称 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 股票限售期 (万股) (万元) 比例 例 广发新动力混合 19,840,770.9 42.3767 1983.22956 0.99% 0.99% 12 个月 型证券投资基金 4 广发多策略灵活 37,852,846.3 配置混合型证券 80.8476 3783.66768 0.97% 0.97% 12 个月 2 投资基金 广发行业领先混 39,423,470.0 合型证券投资基 84.2022 3940.66296 0.96% 0.96% 12 个月 4 金 广发改革先锋灵 17,256,587.8 活配置混合型证 36.8573 1724.92164 1.62% 1.62% 12 个月 6 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 8 月 9 日的财务数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2016 年 8 月 10 日