关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后 保留位数的公告 为更好的保障基金份额持有人利益,根据有关法律法规及基金合同的规定, 华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定将 本公司旗下华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券 投资基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位调整为小数点 后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。同时,对上述两只基金的基金合同和托管协 议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修订,具体修订内 容可详见附件。 上述修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有 人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及基金合同的规定,不需要通过召 开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。 重要提示: 1. 上述基金的基金合同和托管协议的修订事项自 2018 年 5 月 7 日起生效, 本公司作为上述基金的登记机构,自该日起将按上述新的净值计算方法处理投资 者的申购、赎回和转换等业务申请。 2. 本公司将据此在更新上述基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应 修订。 3. 投资者可以登陆本公司网站(www.hffund.com)或拨打客户服务电话 400-700-8001、(021)50619688 咨询相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基 金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2018 年 5 月 5 日 附件:关于基金合同和托管协议修订明细 一、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 1. 在基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的 价格、费用及其用途”中将“本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小 数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。”修订为:“本 基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。” 2. 在基金合同“第十四部分基金资产估值”之“四、估值程序”中将“1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。”修订为:“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。” 3. 在基金合同“第十四部分基金资产估值”之“五、估值错误的处理”中 将“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。”修订为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。” 4. 在托管协议“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(一)基金资产净 值的计算”中将“基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。”修订为“基金份额净值的计算保留到 小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。” 二、华富中小板指数增强型证券投资基金 1. 在基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”之“(六)申购和赎回的 价格、费用及其用途”中将“1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。”修订为: “1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。” 2. 在基金合同“第十四部分基金资产估值”之“(四)估值程序”中将“1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。”修订为:“1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。” 3. 在基金合同“第十四部分基金资产估值”之“(五)估值错误的处理”中 将“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。”修订为: 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。” 4. 在托管协议“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(一)基金资产净 值的计算、复核与完成的时间及程序”中将“基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍 五入,国家另有规定的,从其规定。”修订为:“基金份额净值是指基金资产净值 除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位 四舍五入,国家另有规定的,从其规定。” 5. 在托管协议“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(三)基金份额净 值错误的处理方式”中将“(1)当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当 立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大……” 修订为:“(1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为 基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大……”