华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2016 年 12 月 31 日本公司 管理的各基金的基金资产净值公告如下: 基金代 基金份额 基金份额累 日期 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 码 净值(元) 计净值(元) 000028 华富保本混合 上海浦东发展银行股份有 714,218,524.50 1.009 1.347 2016-12-31 限公司 000398 华富灵活配置混合 中国工商银行股份有限公 188,230,615.74 1.051 1.276 2016-12-31 型证券投资基金 司 000500 华富恒富分级债券 中国工商银行股份有限公 221,700,188.16 1.035 1.166 2016-12-31 型证券投资基金 司 000501 华富恒富分级 A 中国工商银行股份有限公 24,517,247.47 1.006 1.112 2016-12-31 司 000502 华富恒富分级 B 中国工商银行股份有限公 197,182,940.69 1.039 1.230 2016-12-31 司 000622 华富恒财分级债券 上海浦东发展银行股份有 136,969,051.31 1.020 1.179 2016-12-31 型证券投资基金 限公司 000623 华富恒财分级 A 上海浦东发展银行股份有 1,386,081.76 1.003 1.131 2016-12-31 限公司 000624 华富恒财分级 B 上海浦东发展银行股份有 135,582,969.55 1.020 1.210 2016-12-31 限公司 000757 华富智慧城市灵活 工行 147,138,934.89 1.000 1.200 2016-12-31 配置混合型 000767 华富国泰民安灵活 上海浦东发展银行股份有 180,092,020.69 0.973 0.973 2016-12-31 配置混合型 限公司 2016-12-31 000898 华富恒稳纯债 A 建设银行 13,824,558.82 1.092 1.092 2016-12-31 000899 华富恒稳纯债 C 建设银行 27,339,509.14 1.081 1.081 001034 华富旺财保本混合 建设银行 303,354,595.57 0.999 1.001 2016-12-31 型证券投资基金 2016-12-31 001086 华富恒利债券 A 招商银行 347,098,288.33 1.027 1.027 2016-12-31 001087 华富恒利债券 C 招商银行 93,141,935.27 1.021 1.021 2016-12-31 001466 华富永鑫 A 工商银行 2,634,634.72 1.0560 1.0560 2016-12-31 001467 华富永鑫 C 工商银行 491,679,106.95 1.0360 1.0360 001563 华富健康文娱灵活 上海浦东发展银行股份有 75,526,703.54 0.926 0.926 2016-12-31 配置混合型证券投 限公司 资基金 001709 华富物联世界灵活 工商银行 704,970,722.68 1.077 1.077 2016-12-31 配置混合型证券投 资基金 002280 华富安享保本混合 中国工商银行股份有限公 1,174,270,089.09 1.007 1.007 2016-12-31 型证券投资基金 司 002412 华富安福保本混合 建设银行 322,866,299.43 1.001 1.001 2016-12-31 型证券投资基金 002726 华富诚鑫 A 上海浦东发展银行股份有 589,649,547.55 1.001 1.018 2016-12-31 限公司  002727 华富诚鑫 C 上海浦东发展银行股份有 99,602,057.69 1.040 1.045 2016-12-31 限公司 002728 华富益鑫 A 中国工商银行股份有限公 11,848.82 0.989 0.989 2016-12-31 司 002729 华富益鑫 C 中国工商银行股份有限公 178,139,394.27 0.989 0.989 2016-12-31 司 002730 华富华鑫 A 中国工商银行股份有限公 219,887,434.77 0.992 0.992 2016-12-31 司 002731 华富华鑫 C 中国工商银行股份有限公 142,912,352.36 0.992 0.992 2016-12-31 司 002853 华富元鑫 A 上海浦东发展银行股份有 121,068,599.77 1.009 1.009 2016-12-31 限公司 002854 华富元鑫 C 上海浦东发展银行股份有 361,398,891.20 1.008 1.008 2016-12-31 限公司 003152 华富天鑫灵活配置 中国工商银行股份有限公 319,702,622.93 1.0000 1.0000 2016-12-31 混合 A 司 003153 华富天鑫灵活配置 中国工商银行股份有限公 116,382,459.64 1.0000 1.0000 2016-12-31 混合 C 司 003182 华富弘鑫灵活配置 中国工商银行股份有限公 85,249,794.70 1.0031 1.0031 2016-12-31 混合 A 司 003183 华富弘鑫灵活配置 中国工商银行股份有限公 91,945,421.51 1.0029 1.0029 2016-12-31 混合 C 司 2016-12-31 164105 华富强化回报债券 建设银行股份有限公司 583,398,441.75 1.2130 1.6640 410001 华富竞争力优选混 中国建设银行股份有限公 554,245,044.42 0.9379 2.4588 2016-12-31 合 司 2016-12-31 410003 华富成长趋势混合 招商银行股份有限公司 694,890,646.43 0.9564 1.2464 410004 华富债券 A 中国建设银行股份有限公 1,395,126,813.36 1.7414 2.0534 2016-12-31 司 410005 华富债券 B 中国建设银行股份有限公 156,010,544.24 1.7237 2.0057 2016-12-31 司 410006 华富策略精选混合 中国建设银行股份有限公 24,584,654.52 1.4908 1.6508 2016-12-31 司 2016-12-31 410007 华富价值增长混合 平安银行 306,492,899.03 1.0387 1.8387 2016-12-31 410008 中证 100 指数 交通银行股份有限公司 32,772,109.57 1.0042 1.0042 410009 华富量子生命力混 平安银行 83,771,801.86 1.1238 1.1238 2016-12-31 合 410010 华富中小板指数增 中国建设银行股份有限公 8,769,559.32 1.292 1.292 2016-12-31 强 司 基金代 每万份收 七日年化收 日期 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 码 益(元) 益率(%) 中国建设银行股份有限公 2016-12-31 410002 华富货币 2,938,696,147.62 0.9930 3.089 司