华富永鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期:2015年6月16日 1. 公告基本信息 基金名称 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富永鑫灵活配置混合 基金主代码 001466 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月15日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华富永鑫灵活配置混合A 华富永鑫灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001466 001467 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会2015年6月2日证监许可[2015]1101号 基金募集期间 自2015年6月8日至2015年6月10日止 验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年6月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 943 份额级别 华富永鑫灵活配置混合A 华富永鑫灵活配置混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 584,388,616.97 207,875,240.77 792,263,857.74 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 5,941.31 4,679.10 10,620.41 募集份额(单位:份) 有效认购份额 584,388,616.97 207,875,240.77 792,263,857.74 利息结转的份额 5,941.31 4,679.10 10,620.41 合计 584,394,558.28 207,879,919.87 792,274,478.15 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年6月15日 注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。在确定了本基金开始开放申购、赎回的具体时间后,由基金管理人于开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定报刊和基金管理人的公司网站上公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2015年6月16日