光大保德信基金管理有限公司 旗下基金2022年6月30日基金份额净值及累计净值公告 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额 (元) 累计净值 (元) 2022-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券A 1.0674 1.2799 2022-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C 1.0609 1.2471 2022-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2.968 3.218 2022-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.691 1.691 2022-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基 1.323 1.323 金 2022-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.359 1.469 2022-06-30 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投 2.420 2.567 资基金 2022-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.319 1.427 2022-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.628 2.135 2022-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.280 1.506 2022-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.512 1.798 2022-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0216 1.1945 2022-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0240 1.1661 2022-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.299 1.433 2022-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.355 1.405 2022-06-30 002405 光大保德信中高等级债券A 1.3296 1.3702 2022-06-30 002406 光大保德信中高等级债券C 1.3041 1.3442 2022-06-30 002472 光大保德信先进服务业A 1.6416 1.6416 2022-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 1.0271 1.2002 2022-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资 1.313 1.428 基金 2022-06-30 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.9320 1.9320 2022-06-30 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.9492 1.9492 2022-06-30 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0159 1.1700 2022-06-30 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0149 1.1497 2022-06-30 003069 光大保德信创业板股票A 1.7215 1.7215 2022-06-30 003070 光大保德信创业板股票C 1.5772 1.5772 2022-06-30 003105 光大保德信永鑫混合A 4.218 4.469 2022-06-30 003106 光大保德信永鑫混合C 4.201 4.452 2022-06-30 003107 光大保德信安祺债券A 1.2067 1.2574 2022-06-30 003108 光大保德信安祺债券C 1.1878 1.2378 2022-06-30 003109 光大保德信安和债券A 1.0833 1.3389 2022-06-30 003110 光大保德信安和债券C 1.0717 1.3211 2022-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.2034 1.4076 2022-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.2023 1.4063 2022-06-30 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.412 1.520 2022-06-30 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.383 1.489 2022-06-30 003195 光大保德信永利债券A 1.1261 1.2184 2022-06-30 003196 光大保德信永利债券C 1.1144 1.1973 2022-06-30 003197 光大保德信安诚债券A 1.2328 1.3093 2022-06-30 003198 光大保德信安诚债券C 1.2332 1.3035 2022-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基 1.0551 1.1912 金 2022-06-30 004457 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证 1.1159 1.3299 券投资基金 2022-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混 1.1186 1.2366 合型证券投资基金 2022-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券 1.0820 1.1084 投资基金 2022-06-30 005444 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置 1.3305 1.3305 混合型证券投资基金 2022-06-30 005579 光大保德信晟利债券A 1.2340 1.2340 2022-06-30 005580 光大保德信晟利债券C 1.2106 1.2106 2022-06-30 005656 光大保德信安泽债券A 1.1016 1.2246 2022-06-30 005657 光大保德信安泽债券C 1.0861 1.2067 2022-06-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.0409 1.1196 2022-06-30 005993 光大保德信超短债债券C 1.0355 1.1033 2022-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基 1.0309 1.0748 金 2022-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.589 1.647 2022-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 1.7243 1.7243 2022-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投资基金 1.5356 1.5356 2022-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 1.4970 1.4970 2022-06-30 008317 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 0.8972 0.8972 2022-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合A 1.1417 1.1893 2022-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合C 1.1275 1.1745 2022-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式 1.0629 1.0838 证券投资基金 2022-06-30 009486 光大保德信瑞和混合A 1.0726 1.0726 2022-06-30 009487 光大保德信瑞和混合C 1.0631 1.0631 2022-06-30 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资 1.0329 1.0776 基金 2022-06-30 010497 光大中债1-5年政策性金融债A 1.0188 1.0503 2022-06-30 010600 光大安瑞一年A 1.0456 1.0456 2022-06-30 010601 光大安瑞一年C 1.0392 1.0392 2022-06-30 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资基金 1.0708 1.1955 2022-06-30 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 0.9647 0.9647 2022-06-30 011231 光大保德信锦弘混合A 1.0312 1.0312 2022-06-30 011232 光大保德信锦弘混合C 1.0212 1.0212 2022-06-30 011318 光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金 1.0047 1.0047 2022-06-30 012027 光大保德信安阳A 1.0134 1.0134 2022-06-30 012028 光大保德信安阳C 1.0092 1.0092 2022-06-30 012031 光大保德信纯债A 1.0294 1.0294 2022-06-30 012032 光大保德信纯债C 1.0274 1.0274 2022-06-30 012284 光大保德信健康优加混合型证券投资基金 0.8601 0.8601 2022-06-30 012744 光大保德信品质生活A 0.8711 0.8711 2022-06-30 012758 光大保德信品质生活C 0.8711 0.8711 2022-06-30 012770 光大保德信创新生活混合型证券投资基金 0.9079 0.9079 2022-06-30 013350 光大保德信先进服务业C 1.6593 1.6593 2022-06-30 013609 光大中债1-5年政策性金融债D 1.0189 1.0270 2022-06-30 013639 光大保德信中证500指数增强A 0.9437 0.9437 2022-06-30 013640 光大保德信中证500指数增强C 0.9404 0.9404 2022-06-30 013980 光大恒鑫混合A 0.9750 0.9750 2022-06-30 013981 光大恒鑫混合C 0.9722 0.9722 2022-06-30 014214 光大核心资产A 1.0661 1.0661 2022-06-30 014215 光大核心资产C 1.0640 1.0640 2022-06-30 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式 1.0006 1.0006 证券投资基金 2022-06-30 016095 光大保德信岁末红利纯债债券D 1.0674 1.0674 2022-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.1216 3.5433 2022-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基金 2.1659 5.6135 2022-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金 1.5782 4.3311 2022-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0.8345 1.2937 2022-06-30 360008 光大保德信增利收益债券A 1.223 1.745 2022-06-30 360009 光大保德信增利收益债券C 1.214 1.680 2022-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 1.0551 1.6753 2022-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基 0.971 2.769 金 2022-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1.8827 2.4305 2022-06-30 360013 光大保德信信用添益债券A 1.108 2.034 2022-06-30 360014 光大保德信信用添益债券C 1.107 1.992 2022-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.947 3.010 2022-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资 1.0384 1.0675 基金 七日年化 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 收益率(%) 2022-06-30 000210 光大保德信现金宝货币A 0.4078 1.428% 2022-06-30 000211 光大保德信现金宝货币B 0.4746 1.673% 2022-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.4481 1.596% 2022-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.5110 1.830% 2022-06-30 009251 光大保德信货币B 0.5208 1.996% 2022-06-30 360003 光大保德信货币A 0.4547 1.751% 以上数据值均已经基金托管人复核。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2022年7月1日