光大保德信基金管理有限公司 旗下基金2021年12月31日基金份额净值及累计净值公告 日期 基金代码 基金名称 基金份额 基金份额 净值(元) 累计净值 (元) 2021-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券A 1.0508 1.2633 2021-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C 1.0461 1.2323 2021-12-31 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 3.392 3.642 2021-12-31 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.950 1.950 2021-12-31 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 1.483 1.483 2021-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.383 1.493 2021-12-31 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 2.928 3.075 2021-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.343 1.451 2021-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.635 2.142 2021-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.285 1.511 2021-12-31 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.587 1.810 2021-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0233 1.1756 2021-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0277 1.1491 2021-12-31 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.364 1.444 2021-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.517 1.517 2021-12-31 002405 光大保德信中高等级债券A 1.3514 1.3920 2021-12-31 002406 光大保德信中高等级债券C 1.3281 1.3682 2021-12-31 002472 光大保德信先进服务业A 1.8686 1.8686 2021-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 1.0254 1.1882 2021-12-31 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 1.734 1.849 2021-12-31 002773 光大保德信铭鑫混合A 2.2284 2.2284 2021-12-31 002774 光大保德信铭鑫混合C 2.2493 2.2493 2021-12-31 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0334 1.1458 2021-12-31 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0292 1.1277 2021-12-31 003069 光大保德信创业板股票A 1.9615 1.9615 2021-12-31 003070 光大保德信创业板股票C 1.8008 1.8008 2021-12-31 003105 光大保德信永鑫混合A 4.290 4.541 2021-12-31 003106 光大保德信永鑫混合C 4.275 4.526 2021-12-31 003107 光大保德信安祺债券A 1.2447 1.2954 2021-12-31 003108 光大保德信安祺债券C 1.2271 1.2771 2021-12-31 003109 光大保德信安和债券A 1.0863 1.3419 2021-12-31 003110 光大保德信安和债券C 1.0762 1.3256 2021-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.4067 1.4067 2021-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.4082 1.4082 2021-12-31 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.488 1.537 2021-12-31 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.459 1.507 2021-12-31 003195 光大保德信永利债券A 1.1091 1.2014 2021-12-31 003196 光大保德信永利债券C 1.0998 1.1827 2021-12-31 003197 光大保德信安诚债券A 1.2362 1.3127 2021-12-31 003198 光大保德信安诚债券C 1.2391 1.3094 2021-12-31 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 1.0976 1.2337 2021-12-31 004457 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 1.1313 1.3453 2021-12-31 005027 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资 1.1987 1.3167 基金 2021-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0629 1.0893 2021-12-31 005444 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券 1.4462 1.4462 投资基金 2021-12-31 005579 光大保德信晟利债券A 1.2711 1.2711 2021-12-31 005580 光大保德信晟利债券C 1.2494 1.2494 2021-12-31 005656 光大保德信安泽债券A 1.1280 1.2510 2021-12-31 005657 光大保德信安泽债券C 1.1143 1.2349 2021-12-31 005992 光大保德信超短债债券A 1.0280 1.1067 2021-12-31 005993 光大保德信超短债债券C 1.0248 1.0926 2021-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 1.0390 1.0604 2021-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.782 1.782 2021-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 2.1728 2.1728 2021-12-31 008234 光大保德信消费主题股票型证券投资基金 1.6212 1.6212 2021-12-31 008313 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 1.6302 1.6302 2021-12-31 008317 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 1.0108 1.0108 2021-12-31 009440 光大保德信裕鑫混合A 1.2107 1.2107 2021-12-31 009441 光大保德信裕鑫混合C 1.1970 1.1970 2021-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0381 1.0590 2021-12-31 009486 光大保德信瑞和混合A 1.1184 1.1184 2021-12-31 009487 光大保德信瑞和混合C 1.1113 1.1113 2021-12-31 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金 1.0306 1.0561 2021-12-31 010497 光大中债1-5年政策性金融债A 1.0146 1.0380 2021-12-31 010600 光大安瑞一年A 1.0511 1.0511 2021-12-31 010601 光大安瑞一年C 1.0468 1.0468 2021-12-31 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资基金 1.4160 1.4160 2021-12-31 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 1.1047 1.1047 2021-12-31 011231 光大保德信锦弘混合A 1.0455 1.0455 2021-12-31 011232 光大保德信锦弘混合C 1.0386 1.0386 2021-12-31 012027 光大保德信安阳A 1.0554 1.0554 2021-12-31 012028 光大保德信安阳C 1.0531 1.0531 2021-12-31 012031 光大保德信纯债A 1.0116 1.0116 2021-12-31 012032 光大保德信纯债C 1.0113 1.0113 2021-12-31 012284 光大保德信健康优加混合型证券投资基金 0.9707 0.9707 2021-12-31 012744 光大保德信品质生活A 0.9621 0.9621 2021-12-31 012758 光大保德信品质生活C 0.9603 0.9603 2021-12-31 012770 光大保德信创新生活混合型证券投资基金 1.0017 1.0017 2021-12-31 013350 光大保德信先进服务业C 1.8980 1.8980 2021-12-31 013609 光大中债1-5年政策性金融债D 1.0146 1.0146 2021-12-31 013639 光大保德信中证500指数增强A 0.9996 0.9996 2021-12-31 013640 光大保德信中证500指数增强C 0.9982 0.9982 2021-12-31 013980 光大恒鑫混合A 1.0007 1.0007 2021-12-31 013981 光大恒鑫混合C 1.0003 1.0003 2021-12-31 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.4417 3.7069 2021-12-31 360005 光大保德信红利混合型证券投资基金 2.6186 5.9594 2021-12-31 360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2.1349 4.5955 2021-12-31 360007 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0.9848 1.4440 2021-12-31 360008 光大保德信增利收益债券A 1.198 1.720 2021-12-31 360009 光大保德信增利收益债券C 1.191 1.657 2021-12-31 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 1.1559 1.7761 2021-12-31 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1.221 2.987 2021-12-31 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2.3216 2.8694 2021-12-31 360013 光大保德信信用添益债券A 1.288 2.107 2021-12-31 360014 光大保德信信用添益债券C 1.285 2.066 2021-12-31 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2.273 3.336 2021-12-31 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 1.0525 1.0525 日期 基金代码 基金名称 每万份收 七日年化 益(元) 收益率(%) 2021-12-31 000210 光大保德信现金宝货币A 0.6887 1.913% 2021-12-31 000211 光大保德信现金宝货币B 0.7548 2.159% 2021-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.5910 2.196% 2021-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.6571 2.443% 2021-12-31 009251 光大保德信货币B 0.7523 2.544% 2021-12-31 360003 光大保德信货币A 0.6860 2.298% 以上数据值均已经基金托管人复核。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2022年1月1日