光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同生 效公告 公告送出日期:2015 年 6 月 27 日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信一带一路混合 基金主代码 001463 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 资基金基金合同》、《光大保德信一带一路战略主题混合型 证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1111 自 2015 年 6 月 8 日 基金募集期间 至 2015 年 6 月 24 日止 普华永道中天会计师事务所(特殊 验资机构名称 普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 26 日 募集有效认购总户数(单位:户) 25048 募集期间净认购金额(单位:元) 1,303,751,268.26 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 430,254.15 募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,303,751,268.26  利息结转的份额 430,254.15 合计 1,304,181,522.41 认购的基金份额 (单 其中:募集期间基金管理人 0 位:份) 运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 0% 况 其他需要说明的事项 认购的基金份额(单 其中:募集期间基金管理人 643,558.83 位:份) 的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.05% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2015 年 6 月 26 日 期 3.其他需要提示的事项 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持 有本基金。截至 2015 年 6 月 24 日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公 司认购本基金份额为 0 份。 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网 点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 (www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确 认情况。 风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2015 年 6 月 27 日