关于调整鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投 资基金管理费和托管费并修改基金合同及 托管协议等事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规 定,鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证 监会备案,决定调低本基金的管理费和托管费,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改 内容如下: 一、修改内容要点: 1、调整基金管理人的管理费 本基金的基金管理费年费率拟由 1.00%调低至 0.60%。 2、调整基金托管人的托管费 本基金的基金托管费年费率拟由 0.25%调低至 0.10%。 二、《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条 款 修改前内容 修改后内容 第十五部分 “基 金 的 费 用 与税收”之 “二 、基 金 费 用 计提方法 、计 提 标 准 和 支 付方式 ” 1、基金管理人 的管理费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.00%年 费率计提 。 管理费的计 算方法如 下: H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 管理费 E 为前一日的 基金资产 净值 基金管理费 每日计提 ,按月支付。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基金托管 人复核后于 次月首日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 2、基金托管人 的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25%的 年费率计 提。 托管费的 计 算 方 法 如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 托管费 E 为前一日的 基金资产 净值 基金托管费 每日计提 ,按月支付。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基金托管 人复核后于 次月首日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 1、基金管理人 的管理费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.60%年 费率计提 。 管理费的计 算方法如 下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 管理费 E 为前一日的 基金资产 净值 基金管理费 每日计提 ,按月支付。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基金托管 人复核后于 次月首日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 2、基金托管人 的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10%的 年费率计 提。 托管费的 计 算 方 法 如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 托管费 E 为前一日的 基金资产 净值 基金托管费 每日计提 ,按月支付。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基金托管 人复核后于 次月首日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 二十四部分 “基 金 合 同 内 容摘要”之 “四 、(二 )基 金 费用计提方 法 、计 提 标 准 和支付方 式” 1、基金管理人 的管理费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.00%年 费率计提 。 管理费的计 算方法如 下: H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 管理费 E 为前一日的 基金资产 净值 基金管理费 每日计提 ,按月支付。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基金托管 人复核后于 次月首日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 2、基金托管人 的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25%的 年费率计 提。 托管费的 计 算 方 法 如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 托管费 E 为前一日的 基金资产 净值 基金托管费 每日计提 ,按月支付。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基金托管 人复核后于 次月首日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 1、基金管理人 的管理费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.60%年 费率计提 。 管理费的计 算方法如 下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 管理费 E 为前一日的 基金资产 净值 基金管理费 每日计提 ,按月支付。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基金托管 人复核后于 次月首日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 2、基金托管人 的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10%的 年费率计 提。 托管费的 计 算 方 法 如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 托管费 E 为前一日的 基金资产 净值 基金托管费 每日计提 ,按月支付。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基金托管 人复核后于 次月首日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 三、《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表 托管协议条 款 修改前内容 修改后内容 十一、基金费 用 (一)基金管理 费的计提 比例和计提 方法 基 金 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 1.0% 年 费率计提。 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.0%年 费 率 计 提 。 计 算 方法如下 : H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 管理费 E 为前一日的 基金资产 净值 (二 )基 金 托 管 费 的 计 提 比 例 和 计 提 方法 基金托管费 按基金资 产净值的 0.25% 年费率计提 。 在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日基金资产 净值的 0.25%年 费率计提。 计 算方法如下 : H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 托管费 E 为前一日的 基金资产 净值 (一)基金管理 费的计提 比例和计提 方法 基金管理费 按基金 资 产 净 值 的 0.60%年 费 率 计提。 在通常情况 下,基金管 理费按 前 一 日 基 金 资 产 净值 0.60%年费 率计提。 计算 方法如下 : H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 管理费 E 为前一日的 基金资产 净值 (二)基金托管 费的计提 比例和计提 方法 基金托管费 按基金 资 产 净 值 的 0.10%年 费 率 计提。 在通常情况 下,基金托 管费按 前 一 日 基 金 资 产 净值的 0.10%年 费率计提。 计 算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计 提的基金 托管费 E 为前一日的 基金资产 净值 四、重要提示 1、上述基金管理费和托管费的调整,自 2019 年 10 月 25 日起生效,本基金基金合同及托管协议对应 内容相应修改。同时自上述调整生效之日起,结束本基金原管理费的费率优惠活动。 2、根据本基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金 托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用;……”的规定,本基金调低管理费和托管费无需召 开基金份额持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招募说明书将在更新时相应 修改。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:400-6788-999/400-6788-533 本公司网站:www.phfund.com 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇一九年十月二十四日