关于旗下基金投资中信建投（601066）非公开发行股票的公告 华商基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了中信建投（代码601066）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的规定，本公司现将旗下基金投资本次中信建投非公开发行股票的情况披露如下： 总成本占基 账面价值占基 认购数量 总成本 账面价值 金资产净值 金资产净值的 基金名称 锁定期 （股） （元） （元） 的比例 比例 华商领先企业混合型开放式证 1,278,047 45,000,034.87 3.07% 48,131,250.02 3.29% 6个月 券投资基金华商盛世成长混合型证券投资 994,036 35,000,007.56 1.50% 37,435,395.76 1.61% 6个月 基金 华商未来主题混合型证券投资 568,020 19,999,984.20 2.91% 21,391,633.20 3.11% 6个月 基金 华商新锐产业灵活配置混合型 568,020 19,999,984.20 1.25% 21,391,633.20 1.34% 6个月 证券投资基金华商策略精选灵活配置混合型 426,015 14,999,988.15 1.85% 16,043,724.90 1.98% 6个月 证券投资基金华商双驱优选灵活配置混合型 426,015 14,999,988.15 1.17% 16,043,724.90 1.26% 6个月 证券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2020年12月31日