华商基金:关于旗下基金调整中科曙光股票估值方法的公告
2019-06-25
华商基金管理有限公司
关于旗下基金调整“中科曙光”股票估值方法的公告
华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持
有该股票的基金估值公允、合理,更好地维护基金份额持有人利益,
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会
公告[2017]13 号)的有关规定,经与托管银行协商一致,自 2019 年
6 月 24 日起,对本公司旗下基金持有“中科曙光”股票(代码:603019)
进行估值调整,调整后的估值价格为 29.57 元。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采
用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电
话 400-700-8880、010-58573300 咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2019 年 6 月 25 日