华商基金:关于旗下基金所持有的债券调整估值方法的公告
2019-06-25
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华商基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券调整估值方法的 公告 华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有债券的基金估值公允、 合理,更好地维护基金份额持有人利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的有关规定,经与托管银行协商一致,自 2019 年 6 月 24 日起,对本公司旗下基金持有“曙光转债”(代码:113517)进行估值调整,调整 后的估值全价为人民币 98.17 元。 投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话 400-700-8880、010- 58573300 咨询相关信息。   特此公告。   华商基金管理有限公司 2019 年 6 月 25 日