华商基金:华商基金管理有限公司关于旗下基金新增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2019-02-15
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增北京唐鼎耀华基金销售有
限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”
)与北京唐鼎耀华基金销售有限公司(以下简称“唐鼎耀华”)协商一致,决定
自 2019 年 2 月 15 日起新增唐鼎耀华代理本公司旗下基金的销售业务,投资者
可在唐鼎耀华办理下述基金的开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等
业务,相关事项具体规则如下:
一、新增代销、开通转换、定期定额投资适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1. 001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
2. 001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金
3. 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
4. 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
5. 001751 华商信用增强债券型证券投资基金 A
6. 001752 华商信用增强债券型证券投资基金 C
7. 001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金
8. 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
9. 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
10. 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
11. 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
12. 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金
13. 004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
14. 003403 华商瑞丰混合型证券投资基金
15. 004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金
16. 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 A
17. 003092
(本基金暂处于封闭期)
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 C
18. 003093
(本基金暂处于封闭期)
华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金
19. 002924
(本基金暂处于封闭期)
20. 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
21. 005273 华商可转债债券型证券投资基金 A
22. 005284 华商可转债债券型证券投资基金 C
23. 005161 华商上游产业股票型证券投资基金
24. 002289 华商改革创新股票型证券投资基金
25. 002596 华商回报 1 号混合型证券投资基金
26. 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
注:1、同一基金不同类别之间不能互相转换;
2、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金暂不开通基金转换业务;
3、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型
证券投资基金暂不开通定期定额投资业务。
二、基金转换业务
1、投资者在办理上述基金的基金转换业务时,应留意唐鼎耀华相关公告,
确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。
2、基金转换业务的费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的
赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招
募说明书和公司最新公告中规定的费率执行。
3、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转
换申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有
必要暂停接受该基金份额的转出申请。
(4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔
转出。
(5)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
(6)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。
(7)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应立即向中国证监会
备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
三、定期定额申购业务
1、定期定额申购业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过唐鼎耀
华提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由唐鼎耀华于约定扣
款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相
关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2、投资者办理本公司旗下基金的定期定额申购业务,相关流程和业务规则
请遵循唐鼎耀华的有关规定。
四、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、北京唐鼎耀华基金销售有限公司
客服电话: 400-819-9868
公司网址: www.tdyhfund.com
2、华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com
五、风险提示
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资
方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人
获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本公司旗下基金前,请
务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风
险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招
募说明书》。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2019 年 2 月 15 日