华商基金:关于旗下基金调整停牌股票(603939)估值方法的提示性公告
2015-07-07
华商基金管理有限公司关于旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
鉴于“益丰药房(股票代码:603939)”因重大事项停牌,根据
中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布
中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等有关规定,为合理
确定“益丰药房”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简
称“本公司”)与托管行协商一致,决定自 2015 年 7 月 6 日起对本公
司旗下基金持有的“益丰药房”股票采用“指数收益法”进行估值,
待“益丰药房”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,
恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电
话 400-700-8880、010-58573300 咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2015 年 7 月 7 日