南方基金管理股份有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的关联交易公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“华兰疫苗”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。华兰疫苗本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币56.88元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据华兰疫苗于2022年2月10日发布的《华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与华兰疫苗本次发行网下申购相关信息公告如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 投资类型 名称 (股) (元) 南方绩优成长混合型证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方沪深300交易型开放 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 式指数证券投资基金 南方盛元红利混合型证券 华兰疫苗 5,059 287,755.92 网下申购 投资基金 南方中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金(LOF) 南方策略优化混合型证券 华兰疫苗 2,341 133,156.08 网下申购 投资基金 南方平衡配置混合型证券 华兰疫苗 2,174 123,657.12 网下申购 投资基金 南方核心竞争混合型证券 华兰疫苗 1,756 99,881.28 网下申购 投资基金 南方新优享灵活配置混合 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 型证券投资基金 深证成份交易型开放式指 华兰疫苗 1,798 102,270.24 网下申购 数证券投资基金 中证500交易型开放式指 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 数证券投资基金 南方创新经济灵活配置混 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 合型证券投资基金 南方利淘灵活配置混合型 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 证券投资基金 南方大数据100指数证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方改革机遇灵活配置混 华兰疫苗 2,676 152,210.88 网下申购 合型证券投资基金 南方利鑫灵活配置混合型 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 证券投资基金 南方利众灵活配置混合型 华兰疫苗 4,725 268,758.00 网下申购 证券投资基金 南方潜力新蓝筹混合型证 华兰疫苗 1,714 97,492.32 网下申购 券投资基金 南方利达灵活配置混合型 华兰疫苗 5,352 304,421.76 网下申购 证券投资基金 南方利安灵活配置混合型 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 证券投资基金 南方中小盘成长股票型证 华兰疫苗 1,714 97,492.32 网下申购 券投资基金 南方大数据300指数证券 华兰疫苗 1,630 92,714.40 网下申购 投资基金 南方瑞利灵活配置混合型 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 证券投资基金 南方益和灵活配置混合型 华兰疫苗 919 52,272.72 网下申购 证券投资基金 中证500信息技术指数交 易型开放式指数证券投资 华兰疫苗 3,972 225,927.36 网下申购 基金 南方君选灵活配置混合型 华兰疫苗 2,969 168,876.72 网下申购 证券投资基金 南方创业板交易型开放式 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 指数证券投资基金 南方创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接基 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 金 南方品质优选灵活配置混 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 合型证券投资基金 南方转型增长灵活配置混 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 合型证券投资基金 南方安泰混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方中证1000交易型开放 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 式指数证券投资基金 南方安裕混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方安颐混合型证券投资 华兰疫苗 5,645 321,087.60 网下申购 基金 南方军工改革灵活配置混 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 合型证券投资基金 南方中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金联接基金 南方智慧精选灵活配置混 华兰疫苗 3,847 218,817.36 网下申购 合型证券投资基金 南方安康混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方中证银行交易型开放 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 式指数证券投资基金 南方中证银行交易型开放 式指数证券投资基金发起 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 式联接基金 南方安睿混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方金融主题灵活配置混 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 合型证券投资基金 南方中证申万有色金属交 易型开放式指数证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方中证全指房地产交易 型开放式指数证券投资基 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 金 南方安福混合型证券投资 华兰疫苗 5,436 309,199.68 网下申购 基金 南方优享分红灵活配置混 华兰疫苗 3,429 195,041.52 网下申购 合型证券投资基金 南方安养混合型证券投资 华兰疫苗 3,679 209,261.52 网下申购 基金 MSCI中国A股国际通交易 型开放式指数证券投资基 华兰疫苗 3,679 209,261.52 网下申购 金 南方成安优选灵活配置混 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 合型证券投资基金 南方瑞祥一年定期开放灵 活配置混合型证券投资基 华兰疫苗 2,927 166,487.76 网下申购 金 南方君信灵活配置混合型 华兰疫苗 2,299 130,767.12 网下申购 证券投资基金 南方优势产业灵活配置混 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 合型证券投资基金(LOF) 南方瑞合三年定期开放混 合型发起式证券投资基金 华兰疫苗 4,850 275,868.00 网下申购 (LOF) 南方智诚混合型证券投资 华兰疫苗 3,847 218,817.36 网下申购 基金 南方科技创新混合型证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方致远混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方信息创新混合型证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方ESG主题股票型证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方宝泰一年持有期混合 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 型证券投资基金 南方宝丰混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方沪深300指数增强型 华兰疫苗 1,756 99,881.28 网下申购 证券投资基金 南方誉慧一年持有期混合 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 型证券投资基金 南方成长先锋混合型证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方景气驱动混合型证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方誉尚一年持有期混合 华兰疫苗 4,516 256,870.08 网下申购 型证券投资基金 南方誉鼎一年持有期混合 华兰疫苗 4,265 242,593.20 网下申购 型证券投资基金 南方宁悦一年持有期混合 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 型证券投资基金 南方阿尔法混合型证券投 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 资基金 南方宝升混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方匠心优选股票型证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方兴润价值一年持有期 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 混合型证券投资基金 南方卓越优选3个月持有 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 期混合型证券投资基金 南方宝顺混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方远见回报股票型证券 华兰疫苗 1,087 61,828.56 网下申购 投资基金 南方誉享一年持有期混合 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 型证券投资基金 南方均衡回报混合型证券 华兰疫苗 4,098 233,094.24 网下申购 投资基金 南方誉浦一年持有期混合 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 型证券投资基金 南方宝恒混合型证券投资 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 基金 南方价值臻选混合型证券 华兰疫苗 3,387 192,652.56 网下申购 投资基金 南方中证科创创业50交易 型开放式指数证券投资基 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 金 南方行业领先混合型证券 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 投资基金 南方新能源产业趋势混合 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 型证券投资基金 南方均衡优选一年持有期 华兰疫苗 5,687 323,476.56 网下申购 混合型证券投资基金 南方中证全指医疗保健设 备与服务交易型开放式指 华兰疫苗 794 45,162.72 网下申购 数证券投资基金 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年2月12日