南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2019-05-07
南方大数据300C
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通 知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估 值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产 净值的影响在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值 指数确定其公允价值。 我公司旗下南方产业活力股票型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混 合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型 证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方平衡配置混合型 证券投资基金持有的韦尔股份(股票代码 603501)自 2019 年 5 月 6 日起停牌。 经我公司与托管人协商一致,自 2019 年 5 月 6 日起采用“指数收益法”对上述 基金持有的上述股票估值。 自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格 进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。      南方基金管 理股份有限公司       二○一九 年五月七日