关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下 发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及 南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和 程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其 公允价值。 我公司旗下南方大数据 300 指数证券投资基金、南方开元沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方消费活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金持有的信威集团(股票代码 600485 )自 2016 年 12 月 23 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2018 年 3 月 20 日起对上述基金持有 的该股票进行估值调整,估值价格调整至 10.64 元。 自信威集团(股票代码 600485 )复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易 特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 二○一八年三月二十一日