南方基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配双良节能(600481)非公开发行A股的公告南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金和南方沪深300指数增强型证券投资基金参加了双良节能系统股份有限公司非公开发行A股的认购。 双良节能系统股份有限公司已于2022年8月9日发布《非公开发行股票发行情况报告 书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配双良节能 系统股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占基 账面价值占基 序 获配数量 总成本 账面价值 基金名称 金资产净值 金资产净值比 锁定期 号 (股) (元) (元) 比例 例 南方绝对收益策略定期 1 开放混合型发起式证券 69,783.00 999,990.39 0.71% 1,117,225.83 0.80% 6个月 投资基金 南方大数据300指数证券 2 69,784.00 1,000,004.72 0.43% 1,117,241.84 0.48% 6个月 投资基金 南方量化成长股票型证 3 139,567.00 1,999,995.11 1.11% 2,234,467.67 1.24% 6个月 券投资基金 南方中证500量化增强股 4 票型发起式证券投资基 418,701.00 5,999,985.33 0.86% 6,703,403.01 0.97% 6个月 金 南方沪深300指数增强型 5 69,783.00 999,990.39 0.57% 1,117,225.83 0.64% 6个月 证券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价 交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 注:基金资产净值、账面价值为2022年08月09日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询 相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年8月11日