基金获配大全能源(688303) 非公开发行A股的关联交易公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方中小盘成长股票型证券投 资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方利 达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活 配置混合型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南 方安颐混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方养老 目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老 目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型证券投 资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方养老 目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方誉鼎一年持有期混合型证券投 资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方新能源产业 趋势混合型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方 均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金(FOF)、南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老目标 一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金 (FOF)、南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方优势产业灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金和南方宝元债券型 基金参加了新疆大全新能源股份有限公司非公开发行A股的认购。 新疆大全新能源股份有限公司已于2022年7月7日发布《非公开发行股票发行情况报告 书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配新疆大全新 能源股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占 账面价值占 序 获配数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期 号 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 南方中小盘成长股票型证券投 个月 1 57,927.00 3,000,039.33 0.90% 3,905,438.34 1.17% 6 资基金 南方利众灵活配置混合型证券 个月 2 19,309.00 1,000,013.11 0.27% 1,301,812.78 0.36% 6 投资基金 南方量化成长股票型证券投资 个月 3 38,617.00 1,999,974.43 1.08% 2,603,558.14 1.41% 6 基金 南方利达灵活配置混合型证券 个月 4 19,309.00 1,000,013.11 0.19% 1,301,812.78 0.24% 6 投资基金 南方利安灵活配置混合型证券 个月 5 19,309.00 1,000,013.11 0.13% 1,301,812.78 0.17% 6 投资基金 南方转型增长灵活配置混合型 个月 6 347,558.00 18,000,028.82 0.78% 23,432,360.36 1.01% 6 证券投资基金 南方安泰混合型证券投资基金 个月 7 347,557.00 17,999,977.03 0.20% 23,432,292.94 0.26% 6 南方安裕混合型证券投资基金 个月 8 193,088.00 10,000,027.52 0.26% 13,017,992.96 0.34% 6 南方安颐混合型证券投资基金 个月 9 19,309.00 1,000,013.11 0.17% 1,301,812.78 0.22% 6 南方安康混合型证券投资基金 个月 10 154,470.00 8,000,001.30 0.31% 10,414,367.40 0.40% 6 南方安福混合型证券投资基金 个月 11 19,309.00 1,000,013.11 0.18% 1,301,812.78 0.23% 6 南方全天候策略混合型基金中 个月 12 289,632.00 15,000,041.28 0.43% 19,526,989.44 0.56% 6 基金 (FOF) 南方君信灵活配置混合型证券 个月 13 96,544.00 5,000,013.76 1.54% 6,508,996.48 2.00% 6 投资基金 南方养老目标日期 三年持 2035 个月 14 38,618.00 2,000,026.22 0.21% 2,603,625.56 0.27% 6 有期混合型基金中基金 (FOF) 南方致远混合型证券投资基金 个月 15 96,543.00 4,999,961.97 0.20% 6,508,929.06 0.26% 6 南方养老目标日期 三年持 2030 有期混合型发起式基金中基金 个月 16 19,309.00 1,000,013.11 0.70% 1,301,812.78 0.91% 6 (FOF) 南方宝泰一年持有期混合型证 个月 17 77,235.00 4,000,000.65 0.27% 5,207,183.70 0.36% 6 券投资基金 南方宝丰混合型证券投资基金 个月 18 251,014.00 13,000,015.06 0.29% 16,923,363.88 0.37% 6 南方誉慧一年持有期混合型证 个月 19 19,309.00 1,000,013.11 0.09% 1,301,812.78 0.11% 6 券投资基金 南方养老目标日期 三年持 2040 有期混合型发起式基金中基金 个月 20 19,309.00 1,000,013.11 0.95% 1,301,812.78 1.24% 6 (FOF) 南方誉鼎一年持有期混合型证 个月 21 19,309.00 1,000,013.11 0.26% 1,301,812.78 0.33% 6 券投资基金 南方宝昌混合型证券投资基金 个月 22 96,544.00 5,000,013.76 0.25% 6,508,996.48 0.33% 6 南方均衡回报混合型证券投资 个月 23 38,618.00 2,000,026.22 0.38% 2,603,625.56 0.50% 6 基金 南方新能源产业趋势混合型证 个月 24 965,438.00 50,000,034.02 2.19% 65,089,829.96 2.85% 6 券投资基金 南方富瑞稳健养老目标一年持 个月 25 19,309.00 1,000,013.11 0.08% 1,301,812.78 0.10% 6 有期混合型基金中基金 (FOF) 南方均衡优选一年持有期混合 个月 26 38,618.00 2,000,026.22 0.21% 2,603,625.56 0.27% 6 型证券投资基金 南方富誉稳健养老目标一年持 个月 27 19,309.00 1,000,013.11 0.02% 1,301,812.78 0.03% 6 有期混合型基金中基金( ) FOF 南方誉泰稳健 个月持有期混合 6 个月 28 38,618.00 2,000,026.22 0.58% 2,603,625.56 0.76% 6 型基金中基金( ) FOF南方富祥稳健养老目标一年持 个月 29 19,309.00 1,000,013.11 0.39% 1,301,812.78 0.51% 6 有期混合型基金中基金( ) FOF 南方浩泰平衡优选一年持有期 个月 30 38,618.00 2,000,026.22 0.84% 2,603,625.56 1.10% 6 混合型基金中基金( ) FOF 南方浩益进取聚申 个月持有期 3 个月 31 38,618.00 2,000,026.22 0.56% 2,603,625.56 0.73% 6 混合型基金中基金( ) FOF 南方优势产业灵活配置混合型 个月 32 270,323.00 14,000,028.17 0.73% 18,225,176.66 0.95% 6 证券投资基金( ) LOF南方高端装备灵活配置混合型 个月 33 289,631.00 14,999,989.49 0.85% 19,526,922.02 1.11% 6 证券投资基金 南方宝元债券型基金 个月 34 965,438.00 50,000,034.02 0.32% 65,089,829.96 0.41% 6 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交 易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 注:基金资产净值、账面价值为2022年07月07日数据(南方富祥稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方养老目标日期2030三 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方养老目 标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方 浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据, 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月 05日数据,南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022 年07月05日数据,南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022年07月05日数据,南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 资产净值采用2022年07月05日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金 资产净值采用2022年07月06日数据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相 关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司