南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同生效公告 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期: 2015 年 6 月 25 日 第 1 页 共3 页  南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同生效公告 1 公告基本信息 基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金简称 大数据 300 基金主代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》、 《南方大数据 300 指数证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 大数据 300A 大数据 300C 下属分级基金的交易代码 001420 001426 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]1051 号 自 2015 年 6 月 15 日 基金募集期间 至 2015 年 6 月 19 日 止 普华永道中天会计师事务所(特殊普 验资机构名称 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 24 日 募集有效认购总户数(单位:户) 56731 大数据 大数据 合计 份额级别 300A 300C 1,873,951 240,503,22,114,455 募集期间净认购金额(单位:人民币元) ,785.62 57.30 ,042.92 489,257.5 55,792.26545,049.8 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 6 2 1,873,951 240,503,2 2,114,455 有效认购份额 ,785.62 57.30 ,042.92 489,257.5 55,792.26 545,049.8 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 6 2 1,874,441 240,559,0 2,115,000 合计 ,043.18 49.56 ,092.74 募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位: 份) - - - 用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 - - - 情况 其他需要说明的事项 - - - 认购的基金份额(单位: 份) 50,000.00 0 50,000.00 0.0027% 0 0.0024% 占基金总份额比例 募集期间基金管理人的 本公司高级管理人员、基金投 0 0 0 从业人员认购本基金情 资和研究部门负责人认购本 况 基金份额总量的数量区间 本基金基金经理认购本基金 0 0 0 份额总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 第 2 页 共3 页  南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同生效公告 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 6 月 24 日 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根 据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2015 年 6 月 25 日 第 3 页 共3 页