关于汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不 同类别份额转换业务的公告 为满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定从2025年5月6日起,对汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将有关事项公告如下: 一、业务规则 1、不同类别基金份额之间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别(基金份额代码不同),投资者可以将其持有的某一类份额转换成同只基金的另一类份额,转换规则遵从注册登记机构业务规则。 2、转换费用的计算 (1)基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人进行基金转换时收取。 (2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零) (3)投资者在各基金销售机构办理基金转换业务时,具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。 3、转换业务基本规则 (1)基金转换只能在同一销售机构进行。 (2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 (3)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 (4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金份额,每类基金份额单笔转出申请不得少于0.1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足0.1份,则必须一次性转出该类基金份额全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低持有份额时,本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 (5)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 (6)转换结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照转入基金的《招募说明书》(含更新)的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (7)本公司旗下各基金的转换业务的解释权归本公司,本公司可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定的前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。 二、适用基金份额类别及销售渠道 自2025年5月6日起,投资者可以通过汇添富基金管理股份有限公司直销中心、线上直销系统及代销机构办理汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。 序号 基金名称 基金份额代码 1 汇添富医疗服务灵活配置混合型证 A类001417,C类015121,D类 券投资基金 015122 三、重要提示 1、上述业务的解释权归汇添富基金管理股份有限公司。 2、投资者可登陆本基金管理人网站(www.99fund.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-888-9918)获取相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2025年4月29日