汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资 基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 1§§ 21 .2重基目2222 11 ......金要2234 11录提简重目示介录要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... . . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..汇...... .. ...... .. ...... ..添...... .. ...... .. ..... .. .. ..富.. .. .. .. .. ..医.. .. .. .. .. .. .. ..疗.. .. .. .. .. ..服.. .. .. .. .. .. 务.. .. .. .. .. .. .. ..混.. .. .. .. .. ..合.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. .. 0 .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 6 .. . . .. ..年.. .. . . . . .. .. .. ..半.. .. .. .. .. ..年.. .. .. .. .. .. 度.. .. .. .. .. .. .. ..报.. .. .. .. .. ..告.. .. 32 52 §§ 34 主424334 ......要522 11 财其基基信基务息他金金金指管披相基产标.品理本露关. . .和说资方情人基和明况式料金基.. .. ..净..金.. .. ..值..托.. .. .. ..管.. .. .. ..人.. .. .. .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 55665 管44 ..理534 人基主报金要告净会值计.表数. . . .据现. . . .和. . . .财. . . .务. . .表.指. . .现.标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 6 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . .... . .... ........ . ........ . .. . ...... ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . 7968 844 .. 7 管管理理人人对对报报告告期期内内公本平基金交运易作情遵况的规守专信项情说况明的说明 . .. .. .. 11 00§§ 65 托半655656 .....管2328 11 人管报管管管报报理告告理理理告人人期期人人.内对对对对内. . . .报管本报宏报. . . .基理观告告告. . . .期经人期期金. . . .内内对托济内. . . .基基管本基、. . . .金证人基金金. . . .利遵券金估的. . . .润持市投规值. . . .场资程守分有. . . .配信序及人策. . . .略数情行等情. . . .况业事或和况. . . .声的项走业基. . . .势绩的说金明. . . .的表明说资. . . . . . . .简明现产.. . .. . .. . .的净要. . . .展值说. . . .明预望. . . .警. . . .情. . . .形. . . .的. . . .说. . . .明. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .... .... 1 11 11 22 11 托管人对. . . .报. . . .告期内本基金投. 3 托管人对本半.. .. .. ..年.. .. .. ..度报告中6 .年4 度财务会计. . .报. . . .告. . . . （. ... ... ...未... ... .. . ...经... ... ... ...审... ... .. . § 7 . ..计...财... ... ... ）...务资... ... ... ... .信运... . ... . ... . ... .息作.... . .... . .... . .... .等遵.... . .... . .... . .... .内规.... . .... . .... . .... .容守.... . . . . . . .的信. . . . . . . .真、. . . . . . .. ..实净. . . . .. .. .. .. .. ..值、.. .. .. .. .. .. .. ..计准.. .. .. .. .. .. .. ..算确.. .. .. .. .. .. .. ..、和.. .. .. .. .. .. .. ..完利.. .. .. .. .. .. .. ..整润.. .. .. .. .. .. .. ..发分.. .. .. .. .. .. .. ..表配.. .. .. .. .. .. .. ..意等.. .. .. .. .. ..见情.. .. .. .. .. .. .. ..况... .. ... .. ... .. ... ..的... .. ... .. ... .. ... . .说... .. ... .. .. . . . ... ..明... .. ... .. ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 1 1111 2222 22 投7777 ....资423 1 利资所润有产者表负权债.益表. . . .（. . . .基金净值 报表附注7 . 5 组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . .）. . . . . . . .变. . . . . . . .动. . . . . . . .表. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . .. . ..... ....... . ....... . .. ..... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ....... . ....... . .... . .... . .... . .... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 4577 .. 76 期期末末基按金行业资产分组类的合股情票况投资组合 . . . . .. .. ..... ..... .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ... ...... ... ... ........ ........ . ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ . ...... . ...... . ...... . .... . .... . .... . .... . .... . 3343 3 766 6 1 777 ... 9 11 0 1 期报期末告末按按期内债公股券允票品价投值种分资占类组基金合的资债的产券重净大投值资变比组动例合大小排序的前五名债券投资明细 . . . ... ... ... ... ... 444 332 7 . 1 2 报期期投报报告末末告资告按期按组期期公公末末合末允按允本报本公价价告基基值允值金金附占价占注投投值基基资资. .占金金. .的的. .基资资. .国股. .产产金. .指债. .净净资. .期期. .值产值第. .货货. .比比净. 3 .交交. .值例例.页.易易. .大比大. .情情共. .小例小. .况况5 . .大排排3 . .说说.页.小序序. .明明. .排的的. . ... ...序所前... ... ... ...的有五... ... ... ...资前名... ... ... ...产五权... ... ... ...证名支... ... ... ...贵持投... ... ... ...资金证... ... ... ...券属明... ... ... ...投投细... ... ...资资.... .... .... ....明明.... .... .... ....细细... . .... .... ... . .... .... ... . .... .... .... .... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 44444 33333§§§ 819 0 基开888 111 0.00..金放23 1 ... 32 1份式期期期额基末末末金持基基基有份金金金额人管管份. .变信.额理理. . .息动. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报4告4 人持人. . . ..有的的.. .. . . ..人从从.. .. .. ..业户业.. .. .. ..人数人.. .. .. ..及员员.. .. . .. . ...持持. ... . ... . ... . ...有有. ... . ... . ... . ...人本. ... . ... . ... . ...结基. ... . ... . ... . ...金构. ... . ... . ... . ...的.. ... .. ... .. ... .. ...情.. ... .. ... .. ... .. ...况.. ... .. ... .. ... .. ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . .. . 持有本开放式基金份额总量区间的. . . .情. . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 444 4 444 5 重1 0 .大4 事件揭示1 0 . 5 基金份额持有人大会决议1 0 . 6 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重11 0 . 0 . 78 涉及基金管理人. . . . 、. . . .基. . . .金.. .. .. ..财.. .. .. ..产.. .. .. ..、.. .. .. ..基.. .. .. ..金.. .. .. ..托.. .. .. ..管... ... ... ...业.... .... .... ....务.... .... .... ....的.... .... ... . ....诉.... . ... .... ....讼.... ... . .. . .. .大... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5§ 1 1 基金投资策略的改变 . . . . . . .人. . . .事. . . .变. . . .动. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 55 11 11 .. 2 1 管为基理人金进、.托行. . . . . . . .管审. . . . . . . .人计.. . .. . .. . .. .的及. . . .. . .. . .. .会其.. . .. . .. . .. .高计.. . .. . .. . .. .级师.. . .. . .. . .. .管事.. . .. . .. . .. .务理.. . .. . .. . .. .人所.. . .. . .. . .. .员情.. . .. . . . . .况 . . . . . . . . . . . . . . .受.. . .. . .. . .. .稽.. . .. . .. . .. .查.. . .. . .. . .. .或.. . .. . .. . .. .处.. . .. . . . . .. .罚.. . . . . .. . .. .等.. . ... . .... . .... .情.... . .... . .... . .... .况.... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 1 1 . 3 基金租用证. . . .券. . . .公. . . .司. . . .交. . . .易. . . .单. . . .元. . . .的. . . .有. . . .关. . . .情. . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ........ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 444 666 其他重大事件备查文件目录 存备查放文地件点目录 ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 55544 5 33837 3 查阅方式 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇添富医疗服务混合 基金主代码 001417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月18日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,332,720,334.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立 足点，精选医疗服务行业证券，在科学严格管理风险 的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其 中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效 规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘通过医疗服 务行业实现企业价值提升的上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数×70% +中债综合指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 张燕 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 0755-83199084 电子邮箱 service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95555 传真 021-28932998 0755-83195201 注册地址 上海市5黄浦区大53 沽路288 深圳市深南大道7088号招商银号6栋538室行大厦办公地址上海市富城路99号震旦国 深圳市深南大道7088号招商银际大楼21层行大厦第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 邮政编码 200120 518040 法定代表人 李文 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1 .主1要会计数据和财§务指3标主要财务指标和基金净21值层表现金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -2,451,983,652.89 本3. 1期.2 利润 -3,106,756,584.43加权平均基金份额本期利润-0.1488本期加权平均净值利润率-18.28%本期基金份额净值增长率-14.69% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 -3,205,906,134.49期末可供分配基金份额利润-0.1577期末基金资产净值17,126,814,199.63期末基金份额净值0.842 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -15.80% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或6交易基5金3 的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.68% 1.06% 2.61% 0.94% 0.07% 0.12% 过去三个月 2.06% 1.19% 0.96% 0.99% 1.10% 0.20% 过去六个月 -14.69% 2.00% -11.06% 1.56% -3.63% 0.44% 过去一年 -13.73% 1.93% -14.45% 1.82% 0.72% 0.11% 自基金合同 生效日起至 -15.80% 1.91% -23.73% 1.90% 7.93% 0.01% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2015年6月18日，至本报告期末未满3年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金的《基金合同》生效日为2015年6月18日，至本报告期末未满3年；本基金建仓期 为本《基金合同》生效之日（2015年6月18日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策8 略指数5 3 型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 国籍：中国。学历：清华 汇添富 大学车辆工程硕士。相关 医疗服 业务资格：证券投资基金 务混合 2015年6月18 从业资格。从业经历：2011 刘江 基金的 日 - 5年 年5月加入汇添富基金管 基金经 理股份有限公司任医药行 理。 业分析师，2015年6月18 日至今任汇添富医疗服务 混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人9 谋求最5 3大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾今年上半年的操作，年初熔断机制仓促推行引发市场崩溃，7个交易日内，本基金净值大幅下挫23.5%。之后，不断迎来系统性风险，市场陷入低迷，成交量极度萎缩。同时，经过去年的股灾，交易所和公司内部监管导向更为关注风险而趋于谨慎，较大程度上制约了大体量基金的自由操作。因此，在熔断受伤之后的调仓动作，进行较为缓慢，冲击成本也一定程度上侵蚀了不易得来的收益。 与此同时，控费较严厉的福建三明模式关注度大幅提升，包括两票制、药品招标限价、零差率等政策的推行已经形成共识，魏则西事件、山东疫苗事件等行业黑天鹅事件引来了矫枉过正的监管压力，更是继续对医药板块形成负面冲击。投资者对行业前景的整体负面印象形成了较为厚重的板块性压力，甚至抵消了对医药板块结构性机会的深层次认知。 回顾一季度，在1月份大幅下跌后，经过逐渐回暖的3月份，我们把握住了医药行业的部分板块和个股的结构性行情，在对持仓结构1进0 行调整5 3的同时，实现了净值一定程度的回升。到了二第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 季度，主要的操作思路是抓住有限的机会做组合的结构性调整，保持适中的仓位，避免无意义的 分散持仓，将持仓结构向优质股票集中，同时充分利用行业基金的20%灵活机制，增加对非医药 行业高成交量板块的持仓，适度波段操作，以尽量对冲当下市场环境对大体量行业基金操作的不 利影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期截止6月30日，本基金净值为0.842，收益率为-14.69%，同期比较基准收益率为-11.06%，沪深300指数为-15.47%，本基金相对比较基准落后3.63个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 谈到医疗行业，前年和去年，我们主要看到了变革的希望和忧虑，看到了既往医疗体系的松动，看到了从“药”到“医”的投资机会，更看到了各种各样的新商业模式的可能性。 而今年，站在当下这个时点，我们发现的更多是机会。这轮医药产业十年未有之变局已入中盘，谁是赢家谁是输家，已经开始揭晓。 三医联动的大医改进入落子阶段，新老划断的行业逻辑泾渭分明，医疗服务行业正在以良性的方式发展壮大，制药业会出现优胜劣汰、创新为王，医药商业的集中度会提升、新业态会涌现，包括二胎政策的放开已经有引发新一波生育高峰的迹象，这所有的积极变化，都将开启未来相当长一段时间的医药投资主线。这些“新医疗”与“老医药”交替的格局最终一定会反映到经营指标上，最终会得到投资者和市场的认可，然后出现更好的市场表现。 我们在结构性投资机会的把握中，会更加逐步的将资产向未来的产业赢家集中，以求与中国医药产业的脱胎换骨共同进步。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可1以1 参加估5 3值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证 基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型1 2 证券投资基金报告截止日： 2016年6月30日 5 3 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 6 .4 . 7 . 1 银行存款 6 .4 . 7 . 2 2,380,194,972.95 3,288,201,451.89结算备付金15,254,466.88 19,721,046.73存出保证金3,262,527.97 8,267,386.89 交易性金融资产 14,259,749,640.34 17,709,794,263.24 其中：股票投资 13,639,214,526.44 17,209,004,263.24 基金投资 - - 债券投资 66 ..44 .. 77 .. 43 620,535,113.90 500,790,000.00资产支持证券投资- -贵金属投资- -衍生金融资产- - 买入返售金融资产 555,096,757.55 70,000,155.00 应收证券清算款 6 .4 . 7 . 5 3,812,764.06 62,598,534.69 应收利息 6 .4 . 7 . 6 9,492,468.36 9,901,508.49应收股利- -应收申购款1,893,875.47 2,621,621.87递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 17,228,757,473.58 21,171,105,968.80 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .4附.7 注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 32,496,257.70 - 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 6 .4 . 7 . 7 33,542,275.72 28,843,226.6720,696,163.5327,564,864.863,449,360.574,594,144.16-- 应付交易费用 11,526,188.80 12,446,911.78 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 其实未所负所他分有收债有负者基合配者债利权计金权益润益合：计666 ...444 ... 777 ... 981 0 第 1 3 页 共-2150373,,,3211页00321256,,,,297983024136034,,,,,031122339774934.....649165-32932211-,,20377960387,,,,378310055615005,,,,,463629233910558.....15252-01837 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 负债和所有者权益总计 17,228,757,473.58 21,171,105,968.80 注1.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.842元，基金份额总额20,332,720,334.12 份。 2.后附会计报表附注为本会计报表组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 一1.利、息收收入入项 目 6 .4 附.7 .注11号 22-00211,669年21年78本,,1606期月77月56,,1322日07548日至..1704202金1上05-1合年65年10同年度776,,生可657月82效月比051,,日8期3360日68)间87至日.(.91基61 其其4532....投中中资：：收基债资股买其资贵债衍股存益生利他券券金金入产产款票（工利收投属投利投返利支支损持资资具持益资息售投息息失收证收收收证金收收收资以融益券入益券入益收入益“益投资利!!!产资息”收收收填入益入列）!66666666 .......44444 .....77777 ..... 11111 3243 .2 --22,,321392571,,,,877156570907486126,,,,,,264761084346776919......968337---985518143,,433184114,,,706923579...692------901 .444 ...777 ... 11 657 44,971,739.4---8 411,795.6---9 公允价值变动收益（损失以“” 1 8 -654,772,931.54 -625,717,851.76号填列）21 汇兑收益（损失以“”号填列） 66 ..44 .. 11 00 ..22 ..21 - -3其他收入（损失以“”号填列） 6 .4 . 1 0 .2 .3 698,138.08 -4减：二、费用6 .4 .7 . 1 9 179,681,310.33 22,970,898.965．管理人报酬 126,982,745.84 12,766,148.51．托管费21,163,790.97 2,127,691.436．销售服务费 - -．交易费用6 .4 .7 .2 0 31,347,492.83 8,057,262.10．利息支出- -其中：卖出回购金融资产支出1 - -．其他费用4 5 3 187,280.69 19,796.92三、利润总额（亏损总额以“-”-3,106,756,584.43 -630,551,287.92号填列）第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、本基金于2015年6月18日成立，上年度可比期间为2015年6月18日至2015年6月30日， 特此说明。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 21,368,160,625.51 -270,805,295.28 21,097,355,330.23 金净值） 二、本期经营活动产生 - -3,106,756,584.43 -3,106,756,584.43 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期1. 基金份!额交易 -1,035,440,291.39 171,655,745.22 -863,784,546.17产生的基金净值变动数（净值减少以“”号填列） 其以金四有中“、人净：!分本值”2变期配号.基基动利向填金金（润基列申赎净产金）购回值生份款款减的额少基持-1,551406,,602655,,522332..37-872-9664,,515083,,701683..42-68-1,421769,,192026,,276104..12-29 五、期末所有者权益（基 20,332,720,334.12 -3,205,906,134.49 17,126,814,199.63 金净值） 上年度可比期间 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 - - - 金净值） 二、本期经营活动产生 - -630,551,287.92 -630,551,287.92 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 26,194,945,841.83 - 26,194,945,841.83 产生的基金净值变动数 1 列（其以四有金）“中净人净、：值!分值本”2减期变配1号..基基少利向动填金金以（基润列申“赎净金产）购!回值生份”款款减的额号少基持填26,194,945,841.8--3 汇添富医疗服---务混26合,129041,69年4半5,年84度1.报8告--3 五、期末所有者权益（基 26,194,945,841.83 -630,551,287.92 25,564,394,553.91 金净值） 注：本基金于2015年6月18日成立，上年度可比期间为2015年6月18日至2015年6月30日， 特此说明。 报表附注为财务报表的组成部_分_ _。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：______张晖______ _ _ _ 张晖______ _ _ _ _ 韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富医疗服务行业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1052号文《关于准予汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的准予注册，由汇添富基金管理有限公司作为发起人仅于2015年6月15日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2015)验字第60466941_B23号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 26,194,945,841.83 元，募集期间未产生利息，折合26,194,945,841.83份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金以医疗服务行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗服务行业上市公司证券的资产占非现金基金资产1的6 比例不5 3低于80%。业绩比较基准：中证医药卫生指数×70%+中债综合指数×30%。 第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局1 7 研究决5 3定，自2008年9月19日起，调整由出让方按第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[200128 ]128号5 3文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 2,380,194,972.95 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 2,380,194,972.95 注：本基金本报告期末未投资定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 1 9 5 3 2016年6月30日成本公允价值 公允价值变动股票14,415,493,471.93 13,639,214,526.44 -776,278,945.49第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 668,973.61 778,113.90 109,140.29 银行间市场 619,292,180.00 619,757,000.00 464,820.00 合计 619,961,153.61 620,535,113.90 573,960.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,035,454,625.54 14,259,749,640.34 -775,704,985.20 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 555,096,757.55 - 合计 555,096,757.55 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 705,938.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,864.50 应收债券利息 8,745,413.93 应收买入返售证券利息 32,782.74 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 其他 2 0 5 3 -1,468.20合计9,492,468.36第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 注：其他为应收交易保证金利息 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 11,523,561.25 银行间市场应付交易费用 2,627.55 合计 11,526,188.80 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,015.92 预提费用 227,011.71 合计 233,027.63 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本上本年期期度申赎购末回( 以" ! "项号目填列) 基金-21份1,,2额55304161（6086,,,年份061626）5501,,,月5622233251...日735781本至期2016年6账月-2面113,,0金535日146额806,,,601266505,,,652223352...357871 本期末 20,332,720,334.12 20,332,720,334.12 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -399,166,789.34 128,361,494.06 -270,805,295.28 本期利润 -2,451,983,652.89 -654,772,931.54 -3,106,756,584.43 本期基金份额交易 79,908,219.1261 5 3 91,747,526.06 171,655,745.22第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 产生的变动数 其中：基金申购款 -26,568,427.89 -67,934,590.37 -94,503,018.26 基金赎回款 106,476,647.05 159,682,116.43 266,158,763.48 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,771,242,223.07 -434,663,911.42 -3,205,906,134.49 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 12,543,598.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 124,230.46 其他 38,812.60 合计 12,706,641.68 注：其他为交易保证金和申购款利息收入 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 10,593,291,189.26 减：卖出股票成本总额 12,930,793,876.11 买卖股票差价收入 -2,337,502,686.85 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 318,999,123.70 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 307,904,281.57 成本总额 减：应收利息总额 2 2 5 3 10,240,634.14买卖债券差价收入854,207.99第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本期未持有贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 44,971,739.48 基金投资产生的股利收益 - 合计 44,971,739.48 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -654,772,931.54 ——股票投资 -655,123,191.83 ——债券投资 350,260.29 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -654,772,931.54 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 698,138.08 合计 698,138.08 6.4.7.19交易费用 2 3 5 3 单位：人民币元项目 本期第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 31,345,842.83 银行间市场交易费用 1,650.00 合计 31,347,492.83 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 102,257.91 银行划款费用 21,668.98 帐户维护费 18,600.00 合计 187,280.69 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更2为4 上海上5 3报资产管理有限公司。本公司已于2016年8月13日就上述股东变更事项进行公告。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月18日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 6,501,045,877.09 31.55% 4,341,249,398.51 54.07% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月18日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公 7,712,072.20 88.05% - - 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月18日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年6月30日 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公 - - 21,000,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 2 5 5 3 金额单位：人民币元第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有限 5,952,845.79 31.46% 4,243,137.88 36.82% 公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有限 3,884,138.89 54.08% 3,884,138.89 54.08% 公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年6月18日(基金合同生效日) 30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 126,982,745.84 12,766,148.51 的管理费 其中：支付销售机构的客 60,123,884.27 5,934,771.07 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日26 至2016 2015年6月18日(基金合同生效 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 当期发生的基金应支付 21,163,790.97 2,127,691.43 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注6 . 4 ：. 1本0 .基4 .金1 本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年 名称 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份 2,380,194,972.95 12,543,598.62 10,573,394,314.27 4,074,239.86 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年上半年获得的利息收入为人民币124,230.46元，2016年6月30 日结算备付金余额为人民币15,254,466.88元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购2入关联方承销的证券。 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 66 . .4 4. 1.12 . 21 .期1 末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 丰元 2016年6 2016年 新股流 002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 因 2016 重大 2016 600759洲际 年6月 资产 7.58 年7月 8.10 22,011,378 178,845,120.69166,846,245.24 - 油气 27日 重组 11日 停牌 2016 重大 2016 600511国药 年2月 资产 27.42 年8月 30.16 4,488,272 175,879,681.27123,068,418.24 - 股份 18日 重组 4日 停牌 2016 重大 2016 000571新大 年1月 资产 5.71 年7月 6.28 11,493,895 83,080,766.73 65,630,140.45 - 洲Ａ 18日 重组 19日 停牌 2 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 2016 重大 300080易成 年5月 资产 7.76 - - 4,609,500 44,255,003.44 35,769,720.00 - 新能 19日 重组 停牌 2016 重大 2016 300298三诺 年3月 资产 20.96 年8月 23.06 1,690,095 45,470,444.51 35,424,391.20 - 生物 21日 重组 4日 停牌 2016 重大 2016 000633 *ST 年2月 资产 10.32 年8月 10.84 1,273,200 12,205,913.25 13,139,424.00 - 合金 18日 重组 18日 停牌 2016 重大 2016 300451创业 年5月 资产 44.41 年8月 48.85 60,000 3,400,403.05 2,664,600.00 - 软件 30日 重组 25日 停牌 华仁 2016 重大 2016 300110药业 年1月 事项 9.53 年7月 10.48 212,561 3,216,373.19 2,025,706.33 - 27日 停牌 12日 2016 重大 2016 002349精华 年1月 资产 25.73 年7月 23.16 67,318 1,136,342.56 1,732,092.14 - 制药 4日 重组 18日 停牌 2016 重大 2016 000638万方 年1月 资产 27.50 年7月 24.75 50,087 742,697.45 1,377,392.50 - 发展 5日 重组 25日 停牌 2016 重大 2016 300450先导 年3月 资产 37.81 年7月 41.59 30,108 674,294.17 1,138,383.48 - 智能 14日 重组 20日 停牌 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 30日 停牌 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 2 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 619,757,000.00 500,790,000.00 合计 619,757,000.00 500,790,000.00 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 778,113.90 - 合计 778,113.90 - 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、买入返售金融资产、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5年 2016年6 1个月以内 1-3个月 33个1月-1年 以 不计息 合计年月30日上资产第 页 共5 3 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 银行存2,380,194,972.95 - - - - - 2,380,194,972.95 款 结算备 15,254,466.88 - - - - - 15,254,466.88 付金 存出保 3,262,527.97 - - - - - 3,262,527.97 证金 交易性 -290,018,000.00330,517,113.90 - -13,639,214,526.4414,259,749,640.34 金融资 产 买入返 555,096,757.55 - - - - - 555,096,757.55 售金融 资产 应收证 - - - - - 3,812,764.06 3,812,764.06 券清算 款 应收利 - - - - - 9,492,468.36 9,492,468.36 息 应收申 219,911.01 - - - - 1,673,964.46 1,893,875.47 购款 其他资 - - - - - - 0.00 产 资产总2,954,028,636.36290,018,000.00330,517,113.90 - -13,654,193,723.3217,228,757,473.58 计 负债 应付证 - - - - - 32,496,257.70 32,496,257.70 券清算 款 应付赎 - - - - - 33,542,275.72 33,542,275.72 回款 应付管 - - - - - 20,696,163.53 20,696,163.53 理人报 酬 应付托 - - - - - 3,449,360.57 3,449,360.57 管费 应付交 - - - - - 11,526,188.80 11,526,188.80 易费用 其他负 - - - - - 233,027.63 233,027.63 债 负债总 - - - - - 101,943,273.95 101,943,273.95 计 利率敏2,954,028,636.36290,018,000.00330,517,113.90 - -13,552,250,449.3717,126,814,199.63 感度缺 口 上年度1个月以内 1-3个月 3个32月-1年5 3 1-5 5年不计息 合计第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 末 年 以 2015年 上 12月31 日 资产 银行存3,288,201,451.89 - - - - - 3,288,201,451.89 款 结算备 19,721,046.73 - - - - - 19,721,046.73 付金 存出保 8,267,386.89 - - - - - 8,267,386.89 证金 交易性 -100,120,000.00400,670,000.00 - -17,209,004,263.2417,709,794,263.24 金融资 产 买入返 70,000,155.00 - - - - - 70,000,155.00 售金融 资产 应收证 - - - - - 62,598,534.69 62,598,534.69 券清算 款 应收利 - - - - - 9,901,508.49 9,901,508.49 息 应收申 508,709.28 - - - - 2,112,912.59 2,621,621.87 购款 其他资 - - - - - - 0.00 产 资产总3,386,698,749.79100,120,000.00400,670,000.00 - -17,283,617,219.0121,171,105,968.80 计 负债 应付赎 - - - - - 28,843,226.67 28,843,226.67 回款 应付管 - - - - - 27,564,864.86 27,564,864.86 理人报 酬 应付托 - - - - - 4,594,144.16 4,594,144.16 管费 应付交 - - - - - 12,446,911.78 12,446,911.78 易费用 其他负 - - - - - 301,491.10 301,491.10 债 负债总 - - - - - 73,750,638.57 73,750,638.57 计 利 率 敏3,386,698,749.79100,120,000.004003,3670,0005.300 - -17,209,866,580.4421,097,355,330.23感度 缺 第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融 资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 0.25% -675,322.42 -552,994.53 -0.25% 677,225.84 554,599.17 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、应收申购款及结算备付金，且均以活期存款利 率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响， 因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并 不显著。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 13,639,214,526.44 79.64 17,209,004,263.24 81.57 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 620,535,113.90 3.62 500,790,000.00 2.37 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 14,259,749,640.34 83.26 17,709,794,263.24 83.94 注：本基金股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有 全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 上涨5% 594,683,148.44 866,072,944.40 下跌5% -594,683,148.44 -866,072,944.40 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 §7 投资组合报告 7.11 期末基金资产组合情况 金额单位：% 人民币元占基金总资产的比例序2号 项目 金额 （ ）权益投资 13,639,214,526.44 79.17其中：股票 13,639,214,526.44 79.174 固定收益投资 620,535,113.90 3.605 其中：债券 620,535,113.90 3.60资产支持证券 - -36 贵金属投资 - -7 金融衍生品投资 - -8 买入返售金融资产 555,096,757.55 3.22其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -银行存款和结算备付金合计 2,395,449,439.83 13.90其他各项资产 18,461,635.86 0.11 合计 17,228,757,473.58 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 344,376,105.94 2.01 C 制造业 9,898,203,225.86 57.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 179,790,829.80 1.05 应业 E 建筑业 65,000,670.58 0.38 F 批发和零售业 1,767,170,849.23 10.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 33,119,331.77 0.19 业 J 金融业 3 6 5 3 162,511,283.78 0.95K房地产业 - -L租赁和商务服务业 20,800,882.20 0.12第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 47,163,000.00 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,121,058,221.18 6.55 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,639,214,526.44 79.64 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300003 乐普医疗 82,822,684 1,510,685,756.16 8.82 2 600867 通化东宝 56,259,871 1,164,016,730.99 6.80 3 300015 爱尔眼科 19,007,312 694,337,107.36 4.05 4 600594 益佰制药 30,546,504 488,133,133.92 2.85 5 600332 白云山 19,587,867 482,645,042.88 2.82 6 000963 华东医药 5,677,707 382,677,451.80 2.23 7 002390 信邦制药 36,999,954 341,879,574.96 2.00 8 603368 柳州医药 3,900,082 338,605,119.24 1.98 9 002589 瑞康医药 10,285,316 315,862,054.36 1.84 10 002773 康弘药业 6,331,207 294,717,685.85 1.72 11 002594 比亚迪 4,599,971 280,644,230.71 1.64 12 300109 新开源 4,320,627 274,359,814.50 1.60 13 300078 思创医惠 7,626,330 255,024,475.20 1.49 14 601567 三星医疗 16,381,866 241,632,523.50 1.41 15 600079 人福医药 14,299,949 239,810,144.73 1.40 16 600587 新华医疗 10,000,049 230,901,131.41 1.35 17 600763 通策医疗 7,012,436 218,647,754.48 1.28 18 002581 未名医药 7,916,945 215,736,751.25 1.26 19 300273 和佳股份 10,295,766 197,163,918.90 1.15 20 600233 大杨创世 10,022,356 195,035,047.76 1.14 21 600085 同仁堂 6,349,918 189,164,057.22 1.10 22 600211 西藏药业 43,7092,62583 181,548,978.08 1.0623000722 湖南发展 13,000,060 179,790,829.80 1.0524603939 益丰药房 5,475,080 178,597,109.60 1.04第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 25 600759 洲际油气 22,011,378 166,846,245.24 0.97 26 002367 康力电梯 10,522,046 162,039,508.40 0.95 27 300294 博雅生物 2,529,167 158,983,437.62 0.93 28 000980 金马股份 13,042,259 145,290,765.26 0.85 29 002737 葵花药业 3,833,231 143,631,165.57 0.84 30 002044 美年健康 9,450,294 136,745,754.18 0.80 31 002142 宁波银行 8,466,826 125,139,688.28 0.73 32 600511 国药股份 4,488,272 123,068,418.24 0.72 33 300463 迈克生物 4,468,608 120,965,218.56 0.71 34 600988 赤峰黄金 5,999,985 111,899,720.25 0.65 35 300026 红日药业 5,922,733 102,996,326.87 0.60 36 002727 一心堂 3,866,379 96,659,475.00 0.56 37 603718 海利生物 5,605,245 92,038,122.90 0.54 38 002004 华邦健康 10,000,077 91,300,703.01 0.53 39 600771 广誉远 2,957,985 86,195,682.90 0.50 40 600829 人民同泰 5,400,028 80,352,416.64 0.47 41 002572 索菲亚 1,403,405 78,618,748.10 0.46 42 300119 瑞普生物 4,832,146 77,555,943.30 0.45 43 300165 天瑞仪器 6,598,700 71,463,921.00 0.42 44 603883 老百姓 1,400,067 69,639,332.58 0.41 45 600276 恒瑞医药 1,680,029 67,385,963.19 0.39 46 000571 新大洲Ａ 11,493,895 65,630,140.45 0.38 47 002566 益盛药业 5,000,053 65,150,690.59 0.38 48 600161 天坛生物 2,344,166 65,144,373.14 0.38 49 002020 京新药业 5,227,233 64,660,872.21 0.38 50 000538 云南白药 1,000,079 64,305,079.70 0.38 51 601886 江河集团 6,253,690 64,225,396.30 0.37 52 600090 啤酒花 5,000,090 62,301,121.40 0.36 53 300436 广生堂 1,013,857 62,271,096.94 0.36 54 002370 亚太药业 2,095,672 61,822,324.00 0.36 55 300326 凯利泰 2,357,056 58,902,829.44 0.34 56 002030 达安基因 2,099,920 58,377,776.00 0.34 57 000028 国药一致 889,339 57,895,968.90 0.34 58 600285 羚锐制药 5,300,005 57,187,053.95 0.33 59 300244 迪安诊断 1,722,861 56,819,955.78 0.33 60 300401 花园生物 2,061,394 56,069,916.80 0.33 61 002508 老板电器 13,8499,85583 55,149,778.66 0.3262300396 迪瑞医疗 1,199,902 51,691,778.16 0.3063300064 豫金刚石 5,000,088 50,900,895.84 0.30第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 64 002558 世纪游轮 300,000 47,163,000.00 0.28 65 300122 智飞生物 3,000,010 46,410,154.70 0.27 66 300199 翰宇药业 2,000,006 40,700,122.10 0.24 67 603566 普莱柯 1,806,802 39,731,575.98 0.23 68 600998 九州通 2,264,500 39,651,395.00 0.23 69 002381 双箭股份 3,000,000 39,450,000.00 0.23 70 002693 双成药业 4,000,069 37,840,652.74 0.22 71 601688 华泰证券 1,975,200 37,370,784.00 0.22 72 300482 万孚生物 699,200 37,022,640.00 0.22 73 300021 大禹节水 1,946,653 36,674,942.52 0.21 74 300080 易成新能 4,609,500 35,769,720.00 0.21 75 002412 汉森制药 2,000,003 35,440,053.16 0.21 76 300298 三诺生物 1,690,095 35,424,391.20 0.21 77 603899 晨光文具 1,998,451 35,372,582.70 0.21 78 002019 亿帆鑫富 2,167,626 33,338,087.88 0.19 79 600062 华润双鹤 1,794,675 32,698,978.50 0.19 80 600080 金花股份 2,778,374 32,506,975.80 0.19 81 603609 禾丰牧业 2,020,000 31,976,600.00 0.19 82 600479 千金药业 1,700,070 28,714,182.30 0.17 83 600196 复星医药 1,500,000 28,530,000.00 0.17 84 002551 尚荣医疗 1,217,857 28,473,496.66 0.17 85 002550 千红制药 3,399,886 28,355,049.24 0.17 86 000705 浙江震元 1,899,982 26,770,746.38 0.16 87 300420 五洋科技 400,016 25,137,005.44 0.15 88 300049 福瑞股份 999,989 23,769,738.53 0.14 89 002644 佛慈制药 2,108,785 23,639,479.85 0.14 90 002707 众信旅游 1,024,674 20,800,882.20 0.12 91 000078 海王生物 2,500,222 18,576,649.46 0.11 92 600718 东软集团 1,000,004 18,320,073.28 0.11 93 600721 *ST百花 926,796 16,617,452.28 0.10 94 002007 华兰生物 480,093 15,074,920.20 0.09 95 300347 泰格医药 499,919 14,507,649.38 0.08 96 002048 宁波华翔 600,000 13,722,000.00 0.08 97 000633 *ST合金 1,273,200 13,139,424.00 0.08 98 600055 华润万东 728,918 12,799,800.08 0.07 99 000503 海虹控股 300,029 12,064,166.09 0.07 100 600568 中珠医疗 3 9 600,02543 10,440,417.60 0.06101600993 马应龙 500,036 10,415,749.88 0.06102600976 健民集团 356,239 9,565,017.15 0.06第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 103 601607 上海医药 500,000 9,025,000.00 0.05 104 002107 沃华医药 499,902 7,998,432.00 0.05 105 600713 南京医药 900,025 7,578,210.50 0.04 106 600521 华海药业 260,125 6,326,240.00 0.04 107 300009 安科生物 200,005 5,976,149.40 0.03 108 300255 常山药业 671,400 5,572,620.00 0.03 109 300206 理邦仪器 500,055 5,560,611.60 0.03 110 300261 雅本化学 395,980 4,819,076.60 0.03 111 002675 东诚药业 100,055 4,655,559.15 0.03 112 000661 长春高新 40,029 4,270,293.72 0.02 113 600535 天士力 100,052 3,577,859.52 0.02 114 300451 创业软件 60,000 2,664,600.00 0.02 115 002643 万润股份 50,000 2,544,000.00 0.01 116 300110 华仁药业 212,561 2,025,706.33 0.01 117 600529 山东药玻 100,087 1,762,532.07 0.01 118 002349 精华制药 67,318 1,732,092.14 0.01 119 002634 棒杰股份 144,227 1,527,363.93 0.01 120 000638 万方发展 50,087 1,377,392.50 0.01 121 300037 新宙邦 20,000 1,303,800.00 0.01 122 300450 先导智能 30,108 1,138,383.48 0.01 123 600420 现代制药 30,055 898,644.50 0.01 124 300100 双林股份 20,011 876,681.91 0.01 125 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.00 126 002640 跨境通 41,100 724,182.00 0.00 127 300247 乐金健康 40,000 332,000.00 0.00 128 600518 康美药业 18,800 285,572.00 0.00 129 600351 亚宝药业 27,776 278,593.28 0.00 130 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00 131 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00 132 002788 鹭燕医药 2,000 129,160.00 0.00 133 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 134 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 135 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 136 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 137 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 138 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 139 600030 中信证券 4 0 5503 811.50 0.00第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300003 乐普医疗 407,769,455.61 1.93 2 600332 白云山 369,540,420.68 1.75 3 300015 爱尔眼科 361,952,472.41 1.72 4 300109 新开源 289,258,328.00 1.37 5 600587 新华医疗 283,506,223.36 1.34 6 300078 思创医惠 272,049,621.54 1.29 7 600079 人福医药 267,798,072.44 1.27 8 300294 博雅生物 248,318,533.39 1.18 9 600763 通策医疗 216,796,033.64 1.03 10 600233 大杨创世 214,407,391.17 1.02 11 002581 未名医药 208,807,521.04 0.99 12 603368 柳州医药 202,991,451.88 0.96 13 600594 益佰制药 202,955,154.77 0.96 14 000980 金马股份 202,013,241.01 0.96 15 600867 通化东宝 194,013,161.04 0.92 16 002589 瑞康医药 188,887,170.89 0.90 17 002594 比亚迪 184,754,285.58 0.88 18 600085 同仁堂 181,003,853.04 0.86 19 600759 洲际油气 178,845,120.69 0.85 20 002007 华兰生物 167,577,221.79 0.79 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300294 博雅生物 342,153,460.68 1.62 2 600079 人福医药 314,606,665.66 1.49 3 002030 达安基因 4 1 5 3 286,177,195.09 1.364002262 恩华药业 279,949,895.42 1.335002007 华兰生物 272,747,482.14 1.29第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 6 000503 海虹控股 231,818,929.26 1.10 7 600594 益佰制药 229,828,020.39 1.09 8 000538 云南白药 222,213,186.71 1.05 9 002004 华邦健康 217,669,459.14 1.03 10 002044 美年健康 208,843,249.25 0.99 11 600587 新华医疗 194,333,519.49 0.92 12 600276 恒瑞医药 178,352,698.54 0.85 13 300037 新宙邦 166,730,793.42 0.79 14 002643 万润股份 161,024,868.37 0.76 15 603368 柳州医药 140,284,449.66 0.66 16 002551 尚荣医疗 138,412,442.43 0.66 17 002572 索菲亚 137,683,159.13 0.65 18 000722 湖南发展 137,004,361.54 0.65 19 000908 景峰医药 135,224,889.78 0.64 20 600998 九州通 129,652,321.50 0.61 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,016,127,331.14 卖出股票收入（成交）总额 10,593,291,189.26 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票成本”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.52 1 期末按债券品种分类的债券投资组合3 金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）4 国家债券 - -5 央行票据 - -6 金融债券 619,757,000.00 3.627 其中：政策性金融债 619,757,000.00 3.62企业债券 - -9 企业短期融资券 - -1 0 中期票据 - -可转债（可交换债） 778,113.90 0.008 同业存单 - -其他 - - 合计 4 2 5 3 620,535,113.90 3.62第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150219 15国开19 2,000,000 200,000,000.00 1.17 2 160401 16农发01 1,400,000 139,972,000.00 0.82 3 160304 16进出04 1,000,000 99,920,000.00 0.58 4 150419 15农发19 900,000 90,018,000.00 0.53 5 160209 16国开09 900,000 89,847,000.00 0.52 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 4 3 单位：人民币元第 页 共 5 3 页 21 2 0 1 6汇添富医疗服务混合年半年度报告序34号名称 金额5存出保证金 3,262,527.976应收证券清算款 3,812,764.067应收股利 -8应收利息 9,492,468.369应收申购款 1,893,875.47其他应收款-待摊费用-其他- 合计 18,461,635.86 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8持.1有期( 户人末户) 基数金份户基额均金持持份有有额的人户数及持有机人构结投构资者 占总持份有人结构 个人投资份者额单占位总：份份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 339,301 59,925.32 127,978,121.86 0.63% 20,204,742,212.26 99.37% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 896,726.64 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年6月18日）基金份额总额 26,194,945,841.83 本报告期期初基金份额总额 21,368,160,625.51 本报告期基金总申购份额 510,625,232.38 减:本报告期基金总赎回份额 1,546,065,523.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 20,332,720,334.12 注：表内“总申购份额”含红利再投和转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资4基5 金基金5 3合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工4作6 。第 页 共 5 3 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 6,501,045,877.09 31.55% 5,952,845.79 31.46% - 广发证券 2 4,585,809,573.04 22.26% 4,254,900.18 22.48% - 安信证券 2 2,359,616,455.97 11.45% 2,164,397.77 11.44% - 招商证券 2 2,028,663,159.27 9.85% 1,853,728.13 9.80% - 国泰君安 2 1,392,133,027.19 6.76% 1,279,726.19 6.76% - 中信证券 2 968,060,746.41 4.70% 883,742.60 4.67% - 国信证券 2 884,151,194.63 4.29% 811,507.76 4.29% - 申银万国 2 718,595,088.25 3.49% 654,856.29 3.46% - 国金证券 2 614,354,059.27 2.98% 563,014.08 2.98% - 东北证券 2 407,015,940.22 1.98% 373,307.88 1.97% - 海通证券 2 144,319,013.81 0.70% 132,711.40 0.70% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 7,712,072.20 88.05% - - - - 广发证券 1,047,051.50 11.95% - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国金证券 - 4 7 -200,05030,000.00 100.00% - -东北证券- - - - - -第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 海通证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 以上22个交易单元未与其他基金共用。本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：东 北证券（上交所交易单元）、东北证券（深交所交易单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 1 于旗下基金2015年年度资产净 值的公告 2016年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 于2016年1月4日指数熔断后调 2 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 2016年1月4日 3 汇添富基金管理股份有限公司关48 中国证53 券报,上海证 2016年1月4日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 于调整指数熔断机制下的基金申 券报,证券时报,管 购与赎回开放时间的公告 理人网站,上交所, 深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 于2016年1月7日指数熔断后调 4 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 2016年1月7日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 5 值方法的公告（万科A、广誉远、理人网站 华星创业、*ST京蓝） 2016年1月14日 汇添富医疗服务灵活配置混合型 中国证券报,上海证 6 证券投资基金更新招募说明书及 券报,证券时报,管 摘要（2015年第1号） 理人网站 2016年1月19日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管 7 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年1月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 8 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年1月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 9 值方法的公告（现代制药、迪森 理人网站 股份） 2016年1月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 10 于旗下部分基金增加恒天明泽为49 券报,5证3券时报,管销售机构的公告理人网站 2016年1月27日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 11 于旗下部分基金增加中正达广为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 12 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年2月18日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 13 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（通威股份） 理人网站 2016年2月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加光大证券开 券报,证券时报,管 14 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年2月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 15 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 16 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管 17 行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2016年2月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 18 值方法的公告（泰格医药、中源 理人网站 协和、南方汇通） 5 0 5 3 2016年3月1日19汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月16日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 20 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 2016年3月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管 21 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年3月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 22 于高级管理人员变更的公告（副 券报,证券时报,管 总经理） 理人网站 2016年4月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 23 于旗下部分基金增加格上富信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年4月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 24 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 25 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于旗下部分基金增加天津银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 5 1 理人网53站 2016年5月3日28汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月12日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的费率优惠活动的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加民生银行开 券报,证券时报,管 29 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年5月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 30 于旗下部分基金增加和耕传承为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 31 于旗下部分基金增加大连银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 32 于旗下部分基金增加汇成基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年6月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 33 于旗下部分基金增加蒽次方为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 2016年6月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 34 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年6月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 35 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 36 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 37 于旗下部分基金参加陆金所资管5 2 券报,5证3券时报,管 2016年6月24日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 6 年半年度报告 开展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日