汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资 基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年6月18日（基金合同生效日）起至12月31日止。 2 1§§ 21 .2重目222 11 .....要223 11录提重示要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... . . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... .. .. . .. . .. . .. . .. . .. 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 目录§ 3 基2233 ....金542 1 简基基基介金金金产管基理本品情人说和明况基... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . .... . .... . .... . .... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2 金.. .. .. ..托.. .. .. ..管.. .. .. ..人.. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 555 5 信息披露方式 § 4 主34 ..要3 1 财主其务要他指相会标.关计. . . 资料 4 . 2 、.数. . .基.据. . .金.和. . .净.财. . .值.务. . .表.指. . .现.标. . .及. . . .利. . . . . . .润. . .. . .. . .. .分.. . .. . .. . .. .配.. . .. . .. . .. .情.. . .. . .. . .. .况.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 6 4 . 3 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... . . . . . . . . . . . . . 6 6 过去三年基金的利润分配情况管44 .理人报告 . . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 7868 8§ 444 .... 76584 管管管管基金理理理理人人管人人对对理对对人报报报宏及告观告告期基期期经济内内内金公、基本经证平金基理券的情交金况运易市投情场资作遵策及况略的行规专守和业业信项走说势情绩况明表的现简的.. .. .. ..说要的. .. ... ... . ..明展说... ... ... ...明望. ... ... ... ..... ..... ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 §§ 765 托4555 ...管.32 91 人管管管报报理理理告告.人人人.期. . ..对内对..内.. .. ..部报报..管.. .. ..告告有..理.. .. ..关期期..人.. .. ..本内内..对.. .. ..基基基..本. . .. ..金金金..基.. .. ..的利估..金.. .. ..润值监..持.. .. ..察分程..有.. .. ..序稽配..人.. .. ..核等情..数.. .. ..事况工..或.. .. ..项的作..基.. .. ..的情说..金.. .. ..明况说. ..资. .. . .. . ..明. ..产. .. . .. . .. .. .净. .. . .. . . . . ..值. .. . .. . .. ... ..预... .. ... .. ... .. ... ..警... .. ... .. .... .. ....... ..情....... .. ....... .. ....... .. ....... ..形....... .. ....... .. ....... .. ....... ..的....... .. ....... .. ....... . ....... .说....... . ....... . ....... . ....... .明....... . ....... . ....... . ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . .. . ...... ........ . ........ . . . ....... ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . 1 1111111 1 5324645 6 1 年审7777 ....计度423 1 财报托报托告务告管管报人期人表内对对. . . . .本本报.. . .. . .. . .. .告年基... . ... . ... . ... .度金期... . ... . ... . ... .报内托... . ... . ... . ... .管本告... . .. . . ... . ... .中基人... . ... . ... . ... .财遵金... . .. . .. . .. .规守 投 § 8 投8888 ... 32 1 利资所润有产表负者权债益表（ . . .务... . ... . ... . ... .资信... . ... . ... . ... .运信息... . ... . ... . ... .等作情.... . .... . .... . .... .遵况内.... . .... . .... . .... .规声容.... . .... . .... . .... .明守的.... . .... . .... . .... .真信.... . .... . .... . .... .实、.... . .... . .... . .... .净、.. . .. .... . .... . . ... .值准.... . .... . .... . .... .计确.... . .... . .... . .... .算和.... . .... . .... . .... .完、.... . .... . .... . .... .整利.... . .... . .... . .... .发润.... . .... . .... . .... ..表分.... .. .... .. .... .. .... ..意配.... .. .... .. .... .. .... ..见等.... .. .... .. .... ..情..... .. ..... .. ..... .. ..... ..况..... .. ..... .. .... .. .. ..的. .. . .. .. .. .. . .. .说.. .. .. .. . . . . .. ..明.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 11 111 676 67 8 ..资45 组报合表报附告注. . . . . . . . .基. . . .金. . . .净. . . .值. . . .）. . . . . . . .变. . . . . . . .动. . . . . . . .表. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8 . 6 期末基金资产组合情况 ... . .... . .... . . . ... .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 244 4 1 0229 8 . 7 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 88 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明.细. . 9 报期末告按期债内券股品票种投分资类组的合债的券重投大资变动组合 . . .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 444 987 期末按公允价值占基金资产净值比3 例大小6 排4 序的前五名债券投资明细 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资. . . .明. . . .细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细第 页 共 页 §§§ 119 1 0 基889989 ......金32 1111 02 1份报报投额资告告持期组期有末末合人本报本信基告基息金金附. . ..注投投.. .. .. ..资资. .. . .. . .. . ..的的. .. . .. . .. . ..国股. .. . .. . .. . ..指债. .. . .. . .. . ..期期. .. . .. . .. . ..货货. .. . .. . .. . ..交交. .. . .. . .. . ..易易. .. . .. . .. . ..情情. .. . .. .. .. .. ..况况.. .. .. .. .. .. .. ..说说.. .. .. . .. . .. .明明.. . .. . .. . .. . .... . ... . . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... .汇.... . .... . .... . .... .添.... . ... ...富... ... . .医. . .疗. . . 服. . . .务. . .混. . . .合. . . . 2 . . 0 . . 1 . 5 . . .年. . .年. . . 度. . . .报. . 4告9 1 1 . 1 期末基金份. . .额. . . .持. . . .有. . . .人. . . .户. . . .数. . . .及. . . . . .持. . . . . . . .有. . . . . . . .人. . . . . . . .结. . . . . . . .构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... . . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . ... . ... . .. . . . . . . . . . 4 9 1 1 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . ... . ... . 555 5 00 0 1 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况开1 1 .放式基金份额变动重111 11 1 大... 4365 事基件金揭份示额持有人大会决. . . .议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .... .... .... .... ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... .. ... .. ... .. 555 55 11 111 11 1 . 7 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . 5 4 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 § 1 2 111 222 1 . ... 8 32 1 为基基管金理金基租投人金资、用进.托行策证.. . .. . .. . .. .审券管略.. . .. . . 人计的改及的会其变高计级师管事 备查文其件他目重录大事件. . .. .公.... . .... . .... . .... .司.. .. . .... . .... . .... .交.... . .... . .... . .... .易.... . .... . .... . .... .单.... . .... . .... . .... .元.... . .... . .... . .... .理务的.... . .... . .... . .... .有人所.... . .... . .... . .... .员关情.... . .... . .... . .... .情受况.... . .... . .... . .... .况稽.... . .... . .... . .... .查..... . ..... . ..... . ..... .或..... . ..... . ..... . ..... .处..... . ..... . ... .. . ..... .罚..... . .. ... . ..... .等..... . ..... . ..... . ..... .情..... . ..... . ..... . ..... .况..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .. ... ... 555 444 备查文件目录 ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 66655 6 3635 3 存放地点 3 查阅方式 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇添富医疗服务混合 基金主代码 001417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月18日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,368,160,625.51份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立 足点，精选医疗服务行业证券，在科学严格管理风险 的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其 中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效 规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘通过医疗服 务行业实现企业价值提升的上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数×70% +中债综合指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 张燕 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 0755-83199084 电子邮箱 service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95555 传真 021-28932998 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 深圳市深南大道7088号招商银 号6栋538室 行大厦 办公地址 上海市5富城路6949号震旦国 深圳市深南大道7088号招商银际大楼21层行大厦邮政编码200120 518040第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 法定代表人 李文 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1 .主1要会计§数3据和主财要务财指务标指标、基金净值表现及21层利润分配金情额况单位：人民币元 期间数据和指标 2015年6月18日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 -552,262,105.68 本3. 1期.2 利润 -673,194,159.34加权平均基金份额本期利润-0.0272本期加权平均净值利润率-2.94%本期基金份额净值增长率-1.30% 期末数据和指标 2015年末 期3. 1末.3 可供分配利润 -399,166,789.34期末可供分配基金份额利润-0.0187期末基金资产净值21,097,355,330.23期末基金份额净值0.987 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -1.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或6交易基6金4 的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为2015年6月18日，至本报告期末未满一年，因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 18.63% 1.52% 15.00% 1.33% 3.63% 0.19% 过去六个月 1.13% 1.88% -3.82% 2.05% 4.95% -0.17% 自基金合同 生效日起至 -1.30% 1.84% -14.25% 2.17% 12.95% -0.33% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2015年6月18日，至本报告期末未满1年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日为2015年6月18日，截至本报告期末，基金成立 未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年6月18日）起6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：1、本基金的《基金合同》生效日为2015年6月18日，至本报告期末未满一年。2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金成立于2015年6月18日，2015年度未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于 82005年6 24 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。 2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。 2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同9 比增长6 4超过100%。2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。 2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 国籍：中 国。学历： 清华大学 车辆工程 硕士。相 关业务资 格：证券 汇添富医 投资基金 疗服务混 2015年6月 从 业 资 刘江 合基金的 18日 - 4年 格。从业 基 金 经 经 历 ： 理。 2011年5 月加入汇 添富基金 管理股份 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 年6月18 日至今任 汇添富医 疗服务混 合基金的 基 金 经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季 度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金基本上成立在股灾前市场的最高点。回顾成立初衷，我们希望能够捕捉住中国医疗产业巨变带来的巨大投资机会，在医疗服务领域做长期投资，精耕细作，以获取长期稳健的投资收益。 然而，在基金募集结束之后，市场即迎来迅速且剧烈的深度调整，市场的系统性风险充分暴露，我们基金虽然建仓比较审慎，但仍然没有预料到当时的股灾调整幅度会如此之大，调整速度会如此之快，市场的崩溃消弭了行业策略和个股选择上的差异，并给我们早就了。 考虑到基金规模较大，而市场本身又1极2 为脆弱6 4，我们在投资策略上选择适度均衡配置以避免第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 对市场的冲击、同时尽量在市场的相对底部区域批量增持被误杀的优质公司的股票，以此来平滑 市场的剧烈波动，并发挥选股上的优势。 截止12月31日，基金建仓期6个月基本结束，净值回到0.987，将股灾导致的亏损收窄至-1.3%。持仓分布相对均衡，并基本上涵盖了我们认为较有价值、或者未来具备较好成长潜力的医疗类相关资产。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期截止12月31日，本基金净值为0.987，基金从6月18日成立以来收益率为-1.3%，同期比较基准收益率为-14.25%，沪深300指数为-26.73%，本基金取得相对比较基准超额收益12.95个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内的宏观经济并未见底，“新经济”的增长引擎尚不足以弥补“旧经济”成长动力的衰落，而资本市场的监管又非常动荡、根本无从给人稳定预期，所以我们在未来相当长一段时间的投资，都仍将继续在结构性机会和系统性风险并存的环境下进行，结构性机会总是稀少的，而系统性风险则是始终伴随的。 此外，由于市场参与者，尤其是投机者所遭受的多次打击，不单单会在未来大幅改变整体市场的风险偏好，更会使得市场的成交量进一步萎缩。如果将市场作为一个整体系统，投资者丰富程度的下降，会带来系统鲁棒性的进一步下降，结果可能会更经常的看到脆弱的震荡。 考虑到机会，与其他众多行业相比，医疗行业无疑是为数不多的结构性机会中，逻辑自洽、景气度良好、成长空间广阔、同时又是资金人才不断净流入的一个板块，成长特征十足，也是可以容纳长线资金的稀缺板块。本基金会继续努力挖掘医疗领域之内的各种类型、各种风格的投资机会，结合对市场的阶段性看法，投入主要的精力做中长期的投资布局。 在医疗行业，当前我们正在看到，越来越多地区持续增加的医保收支缺口正不断将压力传导到医院的运作层面，取消“以药养医”的零差率政策将会把药品从医院的主要收入来源变成成本负担，医疗服务的定价也正如星星之火一般在各地逐步推广做更市场化的调整。这些都是重塑未来新医疗产业生态的重要推动力。无论市场短期如何调整，求新求变仍然是当下的投资医疗板块的时代主题。 不过，结合对市场系统性风险的考量，我们需要在成长性和估值上做更严格的分析和更谨慎的匹配，对医疗板块，精选公司、中长期持1 3 有还是6 我4 们的主要策略。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 1 5 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富医疗服务行业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 引言段 我们审计了后附的汇添富医疗服务行业灵活配置混合型证券投 资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015 年6月18日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间 的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合1理保证。审计工作6涉及实6施4审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇添富医疗服务行业灵活配置混合型证 券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月18 日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的经营成果 和净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈 露 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 报资告截产止：日资：产2015年12月371. 4日附. 7 注. 号 2015年本1期2末月31日 单位：人民币元 银行存款 结算备付金 存出保证金 7 .4 . 7 . 21 3,288,201,451.8919,721,046.738,267,386.89 交易性金融资产 17,709,794,263.24 其中：股票投资 17,209,004,263.24 基金投资 - 债券投资 77 ..44 .. 77 .. 34 500,790,000.00资产支持证券投资-贵金属投资衍生金融资产 买入返售金融资产 7 .4 . 7 . 5 --70,000,155.00应收证券清算款62,598,534.69 应收利息 1 7 6 4 9,901,508.49应收股利-第页 共 页 应收申购款 7 .4 . 7 . 6 2 0 1 5汇添富医疗服务混合年年度报告2,621,621.87递延所得税资产- 其他资产 - 资产总计 21,171,105,968.80 交短负期易债负借性：债金款和融所负有债者权益7 .4附.7 注.3 号 2015年本1期2末月31日 -- 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 7 .4 . 1 0 .2 . 1 28,843,226.67 应付管理人报酬 77 ..44 .. 71 .0 7.2 .2 27,564,864.86应付托管费4,594,144.16应付销售服务费- 应付交易费用 12,446,911.78 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 777 ...444 ... 777 .. 98 - 其他负债 . 1 0 301,491.10负债合计73,750,638.57所有者权益：实收基金21,368,160,625.51 未分配利润 -270,805,295.28 所有者权益合计 21,097,355,330.23 负债和所有者权益总计 21,171,105,968.80 注：（1）报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.987元，基金份额总额21,368,160,625.51 份。 （2）本基金合同于2015年6月18日生效。 7.2利润表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附1注号 2015年6月18日(基金合同生效日)至86 4 2015年12月31日一、收入-413,827,051.491.利息收入66,576,357.91第页 共 页 其中：存款利息收入 7 . 4 . 7 . 1 1 汇添富医疗服务混57合,720061,59年05年.1度1报告 债券利息收入 2,275,747.81 资产支持证券利息收入 7 .4 .7 . 1 2 -买入返售金融资产收入6,593,704.99其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-369,679,020.26 其中：股票投资收益 -383,725,387.22 基金投资收益 7 .4 .7 . 1 3 - 债券投资收益 379,920.97 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 3. 号4. 7衍生工具收益77 ...444 ...777 ... 111 465 -股利收益13,666,445.99公允价值变动收益（损失以“-”-120,932,053.66填列） 汇兑收益（损失以“! ”号填列） 7 .4 .7 . 1 7 - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,207,664.52 减：二、费用 7 .4 . 1 0 .2 . 1 259,367,107.85 1．管理人报酬 77 ..44 ..71 0. 1.28 .2 183,704,811.002．托管费30,617,468.513．销售服务费- 4．交易费用 7 .4 .7 . 1 9 44,720,108.995．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出- 6．其他费用 324,719.35 三、利润总额（亏损总额以“-” -673,194,159.34 号填列） 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示从基金合同 生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基1金9 6 4 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基26,194,945,841.83 - 26,194,945,841.83第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -673,194,159.34 -673,194,159.34 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -4,826,785,216.32 402,388,864.06 -4,424,396,352.26 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 456,083,988.75 -25,158,253.91 430,925,734.84 2.基金赎回款 -5,282,869,205.07 427,547,117.97 -4,855,322,087.10 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 21,368,160,625.51 -270,805,295.28 21,097,355,330.23 金净值） 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净值) 变动表只列示本期数据，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富医疗服务行业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1052号文《关于准予汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的准予注册，由汇添富基金管理有限公司作为发起人仅于2015年6月15日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2015)验字第60466941_B23号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 26,194,945,841.83 元，募集期间未产生利息，折合26,194,945,841.83份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股2票0 ）、股票6 4 期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 国证监会相关规定）。本基金以医疗服务行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗服务行 业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。业绩比较基准：中证医药卫生指数 ×70%+中债综合指数×30%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年6月18日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年6月18日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 2 1 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资； 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，2即2 从本基金账户和资产负债表内予以转销；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与6 4初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关2可3 观察输6 4入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票2成4 交日确6 4认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； 第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机构另有规定的从2 5其规定。 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2206 02]128 6 4号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 3,288,201,451.89 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,288,201,451.89 注：本基金2015年度未投资于定期存款。 本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表项目只列示从基金合同 生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.7.2交易性金融资产 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 成本 公允价值 公允价值变动 股票 17,330,160,016.90 17,209,004,263.24 -121,155,753.66 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 500,566,300.00 500,790,000.00 223,700.00 合计 500,566,300.00 500,790,000.00 223,700.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 17,830,726,316.90 17,709,794,263.24 -120,932,053.66 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此交易性金融资产财务报 表项目只列示从基金合同生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 70,000,155.00 - 合计 70,000,155.00 - 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年末数据，特此说明。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 773,840.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2 9,761.84应收债券利息8 6 4 9,109,729.40应收买入返售证券利息4,084.54应收申购款利息-第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4,092.33 合计 9,901,508.49 注：其中“其他”为权证保证金利息。 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 12,443,716.78 银行间市场应付交易费用 3,195.00 合计 12,446,911.78 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此应付交易费用只列示从 基金合同生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,491.10 应付审计费 90,000.00 应付信息披露费 210,000.00 合计 301,491.10 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此其他负债只列示从基金 合同生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 26,194,945,841.83 26,194,945,841.83 本期申购 456,083,988.75 456,083,988.75 本期赎回（以“-”号填列） 2 9 -5,2826,4869,205.07 -5,282,869,205.07本期末21,368,160,625.51 21,368,160,625.51注:（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 （2）本基金合同于2015年6月18日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人 民币26,194,945,841.83元，折合26,194,945,841.83份基金份额。募集期间未产生利息。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -552,262,105.68 -120,932,053.66 -673,194,159.34 本期基金份额交易 153,095,316.34 249,293,547.72 402,388,864.06 产生的变动数 其中：基金申购款 -14,326,818.57 -10,831,435.34 -25,158,253.91 基金赎回款 167,422,134.91 260,124,983.06 427,547,117.97 本期已分配利润 - - - 本期末 -399,166,789.34 128,361,494.06 -270,805,295.28 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 33,862,021.23 定期存款利息收入 23,321,406.10 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 473,002.46 其他 50,475.32 合计 57,706,905.11 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此存款利息收入只列示从 基金合同生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 表中“其他”为直销申购款和保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 卖出股票成交总额 8,920,856,738.45 减：卖出股票成本总额 9,304,582,125.67 买卖股票差价收入 -383,725,387.22 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此股票投资收益——买卖 股票差价收入只列示从基金合同生效日至3 20 015年 6 14 2月31日数据，特此说明。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出债券成交金额 1,135,400.86 减：卖出债券成本总额 755,000.00 减：应收利息总额 479.89 买卖债券差价收入 379,920.97 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同 生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 13,666,445.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,666,445.99 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同 生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -120,932,053.66 ——股票投资 -121,155,753.66 ——债券投资 223,700.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -120,932,053.66 注：本基金于2015年6月18日成立，无3比1 较式的6 4上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同生效日至2015年12月31日数据，特此说明。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 10,207,664.52 合计 10,207,664.52 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同 生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 44,718,258.99 银行间市场交易费用 1,850.00 合计 44,720,108.99 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同 生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 90,000.00 信息披露费 210,000.00 银行划款费用 19,719.35 其他费用 500.00 帐户维护费 4,500.00 合计 324,719.35 注：本基金于2015年6月18日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同 生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的披露 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要3披2 露的资6 4产负债表日后事项。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份 17,035,912,519.00 47.91% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份 1,134,920.97 100.00% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份 22,53030,000,06040.00 100.00%第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 15,401,641.55 47.65% 3,213,018.32 25.82% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 183,704,811.00 的管理费 其中：支付销售机构的客 86,113,862.45 户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50% ÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年63 4月18日6 (4基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付30,617,468.51的托管费第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年6月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份 3,288,201,451.89 33,862,021.23 有限公司 注:除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，自2015年6月18日（基金合同生效日）至2015年12月31日获得的利 息收入为人民币473,002.46元，2015年末结算备付金余额为人民币19,721,046.73元。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场5 基金注：本基金本报告期未进行利润分配。 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 002044美年 2015年8月31日 重大事 28.27 - - 11,715,231 428,570,168.23331,189,580.37 - 健康 项停牌 啤酒 重大资 600090 花 2015年12月24日 产重组 19.65 2016年1月4日 19.00 11,500,012 202,271,766.83225,975,235.80 - 停牌 广誉 重大资 600771 远 2015年11月17日 产重组 31.98 2016年3月9日 28.78 5,486,423 211,440,466.23175,455,807.54 - 停牌 600645中源 2015年12月30日 重大事 65.01 2016年1月4日 63.90 2,299,859 131,385,282.39149,513,833.59 - 协和 项停牌 600572康恩 2015年12月29日 重大事 13.36 2016年1月4日 13.18 8,333,228 127,544,478.31111,331,926.08 - 贝 项停牌 000028国药 2015年10月21日 重大事 66.15 2016年3月25日 63.05 954,420 80,513,605.30 63,134,883.00 - 一致 项停牌 600530交大 2015年8月4日 重大事 23.04 2016年1月21日 23.51 2,499,778 82,217,916.86 57,594,885.12 - 昂立 项停牌 中珠 重大资 600568控股 2015年12月30日 产重组 23.94 2016年1月8日 21.55 1,000,009 20,463,264.18 23,940,215.46 - 停牌 600420现代 2015年10月21日 重大事 37.15 2016年3月23日 33.44 260,055 8,337,495.67 9,661,043.25 - 制药 项停牌 乐金 重大资 300247健康 2015年11月9日 产重组 20.75 2016年3月22日 19.17 200,000 2,024,830.70 4,150,000.00 - 停牌 福瑞 重大资 300049股份 2015年11月30日 产重组 31.00 2016年1月4日 30.95 96 5,612.46 2,976.00 - 停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本3基6 金无因6 4从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动3性7 需求，6 4并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、买入返售金融资产、存出保证金及部分应收申购款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2015年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 以 不计息 合计 12月31 年 上 日 资产 银行存3,288,201,451.89 - - - - - 3,288,201,451.89 款 结算备 19,721,046.73 - - - - - 19,721,046.73 付金 存出保 8,267,386.89 - - - - - 8,267,386.89 证金 交易性 -100,120,000.00400,670,000.00 - -17,209,004,263.2417,709,794,263.24 金融资 产 买入返 70,000,155.00 - - - - - 70,000,155.00 售金融 资产 应收证 - - - - - 62,598,534.69 62,598,534.69 券清算 款 应收利 - - - - - 9,901,508.49 9,901,508.49 息 应收申 276,066.42 - - - - 2,345,555.45 2,621,621.87 购款 其他资 - - - - - - 0.00 产 资产总3,386,466,106.93100,120,000.004003,8670,0006.400 - -17,283,849,861.8721,171,105,968.80计第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 负债 应付赎 - - - - - 28,843,226.67 28,843,226.67 回款 应付管 - - - - - 27,564,864.86 27,564,864.86 理人报 酬 应付托 - - - - - 4,594,144.16 4,594,144.16 管费 应付交 - - - - - 12,446,911.78 12,446,911.78 易费用 其他负 - - - - - 301,491.10 301,491.10 债 负债总 - - - - - 73,750,638.57 73,750,638.57 计 利率敏3,386,466,106.93100,120,000.00400,670,000.00 - -17,210,099,223.3021,097,355,330.23 感度缺 口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融 资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年12月31日） 0.25% -552,994.53 -0.25% 554,599.17 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、应收申购款及结算备付金，且均以活期存款利 率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响， 因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并 不显著。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价3，9 因此无6 外4 汇风险。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 17,209,004,263.24 81.57 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 500,790,000.00 2.37 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 17,709,794,263.24 83.94 注：本基金股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有 全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年12月31日） 5% 866,072,944.40 -5% 4 0 -866,072,944.40注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的64假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 16,057,053,877.03 元，属于第二层次的余额为人民币1,652,740,386.21元，无划分为第三层次的余额。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 §8 投资组合报告 8序.14356287 1号期末银其金买其贵权其其固基金融中入行定中他中益金衍：返：属各收存投：资债股资益项售买款生资投产券票产资和资投金品断支投融式结资产组持资资回算合证备购产情券的付况金买项合入目计返售金融资产 11773,,,5522300807000039970,,,,,,,金97730009980020额0904420,,,,,,,220004166900553380015.......0092260----0044420金占额基单金位总（：资%）人产民的881币比1122500.......元例2632333----9979327 合计 21,171,105,968.80 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,110,621.60 0.01 B 采矿业 95,399,328.50 0.45 C 制造业 12,491,965,607.30 59.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 216,109,304.10 1.02 应业 E 建筑业 68,072,691.90 0.32 F 批发和零售业 2,414,814,573.46 11.45 G 交通运输、仓储和邮政业 71,428,872.90 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 业信息传输、软件和信息技术服务 435,501,772.65 2.06 J 金融业 63,088,918.36 0.30 K 房地产业 4 2 6 4 323,980,058.55 1.54L租赁和商务服务业 - -第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 M 科学研究和技术服务业 149,513,833.59 0.71 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 861,710,459.73 4.08 R 文化、体育和娱乐业 16,308,220.60 0.08 S 综合 - - 合计 17,209,004,263.24 81.57 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300003 乐普医疗 29,474,578 1,137,718,710.80 5.39 2 600867 通化东宝 40,456,337 1,099,198,676.29 5.21 3 600594 益佰制药 32,075,116 679,992,459.20 3.22 4 002390 信邦制药 32,399,726 464,936,068.10 2.20 5 000963 华东医药 5,573,851 456,832,827.96 2.17 6 002030 达安基因 9,800,000 403,564,000.00 1.91 7 002262 恩华药业 13,308,377 389,536,194.79 1.85 8 002004 华邦健康 26,779,527 378,930,307.05 1.80 9 600079 人福医药 16,000,098 356,162,181.48 1.69 10 000538 云南白药 4,807,179 349,097,338.98 1.65 11 002044 美年健康 11,715,231 331,189,580.37 1.57 12 601567 三星医疗 20,000,024 303,400,364.08 1.44 13 300015 爱尔眼科 9,022,951 284,944,792.58 1.35 14 603368 柳州医药 2,932,615 269,477,992.35 1.28 15 600587 新华医疗 7,203,817 261,714,671.61 1.24 16 600276 恒瑞医药 5,228,519 256,824,853.28 1.22 17 600332 白云山 7,776,981 235,409,214.87 1.12 18 600090 啤酒花 11,500,012 225,975,235.80 1.07 19 002773 康弘药业 2,666,170 219,159,174.00 1.04 20 002551 尚荣医疗 6,564,038 216,416,332.86 1.03 21 000722 湖南发展 11,600,070 216,109,304.10 1.02 22 300244 迪安诊断 34,3099,04624 215,507,380.68 1.0223600829 人民同泰 12,472,093 207,161,464.73 0.98第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 24 002367 康力电梯 12,256,789 205,546,351.53 0.97 25 600998 九州通 9,552,496 187,228,921.60 0.89 26 600129 太极集团 8,346,366 178,027,986.78 0.84 27 300294 博雅生物 4,554,854 177,320,466.22 0.84 28 600771 广誉远 5,486,423 175,455,807.54 0.83 29 000503 海虹控股 5,174,507 173,294,239.43 0.82 30 300165 天瑞仪器 6,563,836 171,447,396.32 0.81 31 603566 普莱柯 2,931,704 168,015,956.24 0.80 32 600285 羚锐制药 11,800,005 156,350,066.25 0.74 33 300146 汤臣倍健 4,020,741 154,798,528.50 0.73 34 300026 红日药业 7,297,827 153,984,149.70 0.73 35 002566 益盛药业 9,395,463 153,146,046.90 0.73 36 600645 中源协和 2,299,859 149,513,833.59 0.71 37 002594 比亚迪 2,249,797 144,886,926.80 0.69 38 600479 千金药业 6,893,701 144,560,909.97 0.69 39 601607 上海医药 7,000,000 139,370,000.00 0.66 40 603883 老百姓 1,926,544 136,726,827.68 0.65 41 300122 智飞生物 3,730,472 135,714,571.36 0.64 42 002589 瑞康医药 3,707,188 133,125,121.08 0.63 43 603718 海利生物 2,437,063 125,411,261.98 0.59 44 300168 万达信息 3,651,510 120,974,526.30 0.57 45 000078 海王生物 5,000,089 119,802,132.44 0.57 46 002411 必康股份 5,860,431 117,501,641.55 0.56 47 000908 景峰医药 7,240,845 116,722,421.40 0.55 48 600628 新世界 6,337,113 114,638,374.17 0.54 49 600713 南京医药 10,670,175 111,610,030.50 0.53 50 600572 康恩贝 8,333,228 111,331,926.08 0.53 51 300273 和佳股份 5,140,480 107,436,032.00 0.51 52 300096 易联众 3,999,936 106,678,293.12 0.51 53 000411 英特集团 4,007,403 106,556,845.77 0.51 54 300463 迈克生物 900,000 105,651,000.00 0.50 55 002572 索菲亚 2,444,135 105,342,218.50 0.50 56 002007 华兰生物 2,388,020 105,072,880.00 0.50 57 300272 开能环保 3,777,012 102,961,347.12 0.49 58 600716 凤凰股份 8,787,621 102,024,279.81 0.48 59 002437 誉衡药业 3,322,980 100,520,145.00 0.48 60 000671 阳光城 104,4983,52634 99,181,212.69 0.4761600513 联环药业 3,722,839 97,017,184.34 0.4662002475 立讯精密 2,989,894 95,527,113.30 0.45第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 63 000571 新大洲A 11,493,895 95,399,328.50 0.45 64 600511 国药股份 2,508,272 95,113,674.24 0.45 65 002381 双箭股份 5,561,550 94,991,274.00 0.45 66 002643 万润股份 2,300,019 93,219,770.07 0.44 67 000150 宜华健康 2,399,858 91,434,589.80 0.43 68 600993 马应龙 4,119,536 90,712,182.72 0.43 69 002693 双成药业 5,949,869 88,355,554.65 0.42 70 300436 广生堂 1,053,757 87,914,946.51 0.42 71 300030 阳普医疗 4,103,700 80,268,372.00 0.38 72 600211 西藏药业 1,832,327 80,219,276.06 0.38 73 002675 东诚药业 1,400,053 78,416,968.53 0.37 74 002727 一心堂 1,300,068 75,182,932.44 0.36 75 300016 北陆药业 2,061,803 73,214,624.53 0.35 76 300064 豫金刚石 5,256,081 72,323,674.56 0.34 77 600896 中海海盛 4,417,370 71,428,872.90 0.34 78 600535 天士力 1,700,051 69,566,086.92 0.33 79 603939 益丰药房 1,629,008 68,793,007.84 0.33 80 002513 蓝丰生化 3,499,961 68,214,239.89 0.32 81 000028 国药一致 954,420 63,134,883.00 0.30 82 000001 平安银行 5,261,714 63,087,950.86 0.30 83 002737 葵花药业 1,323,487 63,011,216.07 0.30 84 000661 长春高新 499,999 60,224,879.55 0.29 85 600530 交大昂立 2,499,778 57,594,885.12 0.27 86 300181 佐力药业 4,822,339 57,337,610.71 0.27 87 600438 通威股份 3,915,677 55,641,770.17 0.26 88 300206 理邦仪器 1,977,330 54,495,214.80 0.26 89 600085 同仁堂 1,200,068 53,535,033.48 0.25 90 002412 汉森制药 1,869,930 49,478,347.80 0.23 91 300298 三诺生物 1,300,073 46,750,625.08 0.22 92 000915 山大华特 1,319,719 46,401,320.04 0.22 93 600812 华北制药 5,372,921 46,260,849.81 0.22 94 002135 东南网架 3,795,100 45,958,661.00 0.22 95 300246 宝莱特 1,100,000 45,430,000.00 0.22 96 603669 灵康药业 1,198,013 41,798,673.57 0.20 97 002370 亚太药业 1,126,266 39,903,604.38 0.19 98 300009 安科生物 900,006 38,952,259.68 0.18 99 600216 浙江医药 34,5022,90624 37,393,297.74 0.18100002550 千红制药 1,599,943 35,358,740.30 0.17101600196 复星医药 1,500,000 35,235,000.00 0.17第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 102 600718 东软集团 1,000,004 31,050,124.20 0.15 103 002605 姚记扑克 1,120,450 28,918,814.50 0.14 104 300396 迪瑞医疗 599,914 28,801,871.14 0.14 105 600865 百大集团 1,200,076 25,765,631.72 0.12 106 300199 翰宇药业 999,906 24,627,684.78 0.12 107 600568 中珠控股 1,000,009 23,940,215.46 0.11 108 600521 华海药业 920,925 23,382,285.75 0.11 109 002634 棒杰股份 561,863 22,199,207.13 0.11 110 601886 江河创建 1,753,690 22,114,030.90 0.10 111 300119 瑞普生物 1,057,870 21,263,187.00 0.10 112 002326 永太科技 1,006,971 21,186,669.84 0.10 113 002133 广宇集团 1,999,918 19,299,208.70 0.09 114 600055 华润万东 455,574 19,279,891.68 0.09 115 000504 南华生物 543,970 16,308,220.60 0.08 116 002653 海思科 728,256 15,941,523.84 0.08 117 002456 欧菲光 500,000 15,510,000.00 0.07 118 300347 泰格医药 499,919 15,367,510.06 0.07 119 002172 澳洋科技 1,000,000 14,880,000.00 0.07 120 600763 通策医疗 299,902 14,701,196.04 0.07 121 300018 中元华电 400,000 14,148,000.00 0.07 122 002107 沃华医药 499,902 12,962,458.86 0.06 123 600976 健民集团 356,239 12,051,565.37 0.06 124 600240 华业资本 800,051 12,040,767.55 0.06 125 600420 现代制药 260,055 9,661,043.25 0.05 126 002422 科伦药业 500,000 9,300,000.00 0.04 127 300255 常山药业 373,000 6,531,230.00 0.03 128 300358 楚天科技 166,290 6,337,311.90 0.03 129 002581 未名医药 134,654 4,681,919.58 0.02 130 300247 乐金健康 200,000 4,150,000.00 0.02 131 300450 先导智能 40,036 3,979,178.04 0.02 132 002644 佛慈制药 215,000 3,646,400.00 0.02 133 600750 江中药业 100,000 3,529,000.00 0.02 134 300451 创业软件 20,000 3,504,000.00 0.02 135 300110 华仁药业 212,561 2,977,979.61 0.01 136 600080 金花股份 200,015 2,866,214.95 0.01 137 002019 亿帆鑫富 50,046 2,001,840.00 0.01 138 600529 山东药玻 4 6 100,08674 1,934,681.71 0.01139002349 精华制药 44,879 1,736,817.30 0.01140000638 万方发展 50,087 1,530,157.85 0.01第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 141 002086 东方海洋 37,521 1,110,621.60 0.01 142 300109 新开源 9,700 1,009,285.00 0.00 143 002173 千足珍珠 20,055 524,237.70 0.00 144 600351 亚宝药业 27,776 433,861.12 0.00 145 600518 康美药业 18,800 318,660.00 0.00 146 300078 思创医惠 73 3,562.40 0.00 147 300049 福瑞股份 96 2,976.00 0.00 148 002022 科华生物 70 2,037.00 0.00 149 300314 戴维医疗 39 1,327.17 0.00 150 600030 中信证券 50 967.50 0.00 151 300074 华平股份 40 589.60 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 300003 乐普医疗 1,130,272,059.95 5.36 2 600867 通化东宝 967,307,023.69 4.58 3 600594 益佰制药 860,567,115.16 4.08 4 000538 云南白药 735,030,157.57 3.48 5 002004 华邦健康 655,516,510.06 3.11 6 002030 达安基因 644,416,438.06 3.05 7 002390 信邦制药 635,409,217.36 3.01 8 600332 白云山 572,198,550.13 2.71 9 600276 恒瑞医药 545,693,192.49 2.59 10 600085 同仁堂 534,489,161.23 2.53 11 000963 华东医药 485,184,089.35 2.30 12 002262 恩华药业 480,342,347.54 2.28 13 300244 迪安诊断 460,012,911.30 2.18 14 002044 美年健康 446,861,321.36 2.12 15 000722 湖南发展 433,133,285.88 2.05 16 300463 迈克生物 403,400,325.88 1.91 17 600079 人福医药 4 7 6 4 399,308,081.91 1.8918601567 三星医疗 391,512,563.92 1.8619600535 天士力 371,652,654.64 1.76第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 20 600587 新华医疗 365,148,385.28 1.73 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600085 同仁堂 520,615,924.14 2.47 2 600332 白云山 410,539,656.36 1.95 3 300463 迈克生物 361,368,023.88 1.71 4 002004 华邦健康 351,473,572.87 1.67 5 600276 恒瑞医药 320,963,589.39 1.52 6 000538 云南白药 318,629,676.52 1.51 7 600535 天士力 225,249,161.31 1.07 8 000722 湖南发展 214,732,341.67 1.02 9 000078 海王生物 214,339,363.13 1.02 10 002030 达安基因 211,026,155.33 1.00 11 601607 上海医药 184,023,660.58 0.87 12 600196 复星医药 153,058,755.27 0.73 13 600568 中珠控股 149,812,648.24 0.71 14 002437 誉衡药业 143,074,902.42 0.68 15 601567 三星医疗 139,319,661.29 0.66 16 600079 人福医药 138,165,907.21 0.65 17 002390 信邦制药 133,883,404.43 0.63 18 002675 东诚药业 130,801,376.19 0.62 19 000908 景峰医药 119,896,803.95 0.57 20 300078 思创医惠 117,891,730.62 0.56 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 26,634,742,142.57 卖出股票收入（成交）总额 8,920,856,738.45 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 4 8 公6允4价值 占基金资产净值比例（％）第页 共 页 321 2 0 1 5汇添富医疗服务混合年年度报告4国家债券 - -5央行票据 - -6金融债券 500,790,000.00 2.377其中：政策性金融债 500,790,000.00 2.37企业债券- -9企业短期融资券 - -10 中期票据 - -可转债- -8同业存单 - -其他- - 合计 500,790,000.00 2.37 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150219 15国开19 2,000,000 200,140,000.00 0.95 2 150206 15国开06 1,000,000 100,430,000.00 0.48 3 150202 15国开02 1,000,000 100,120,000.00 0.47 4 150311 15进出11 1,000,000 100,100,000.00 0.47 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金未持有国债期货。 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,267,386.89 2 应收证券清算款 62,598,534.69 3 应收股利 - 4 应收利息 9,901,508.49 5 应收申购款 2,621,621.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,389,051.94 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 356,926 59,867.20 205,87350,697.4864 0.96% 21,162,286,928.03 99.04%第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 956,872.15 0.00% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 额本基基减基减报金金:金基少合告合合金以期同同同合期生生"生同! "效初效填效生日基日列日效（金起）起日份至至起2报额0报至1总告5告报年额期期告期6期期月末期末基1末基8金日基金总金拆）申总分基购赎变金份回动份额份份额额额总（额份 256,,421589624,,,089864395单,,,892位048518：...708份--573 本报告期期末基金份额总额 21,368,160,625.51 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、5 1 汇添富6 中4 证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公5告2 ，林利6 4军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公5告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。31、基金管理人2015年10月29日公3 告，增6 4聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2014年8月26日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应支付未支付当期审计费用为人民币捌万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施5，4 进一步6 提4 升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 安信证券 2 6,250,126,315.58 17.58% 5,743,735.00 17.77% - 东方证券 217,035,912,519.00 47.91% 15,401,641.55 47.65% - 广发证券 2 2,213,071,203.45 6.22% 2,033,957.68 6.29% - 国金证券 2 4,472,260,773.10 12.58% 4,021,722.57 12.44% - 国泰君安 2 527,177,061.75 1.48% 480,416.57 1.49% - 海通证券 2 214,169,533.89 0.60% 195,172.73 0.60% - 申银万国 2 1,128,614,852.85 3.17% 1,037,165.74 3.21% - 招商证券 2 3,040,895,030.31 8.55% 2,780,091.53 8.60% - 中信证券 2 673,371,591.09 1.89% 627,109.09 1.94% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 安信证券 - - - - - - 东方证券 1,134,920.97 100.00%22,500,000,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分5 5配工作由6 4 投资研究部统一负责组织、协调和监督。第 页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 以上20个交易单元未与其他基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报,上海证 汇添富医疗服务灵活配置混合型 1 券报,证券时报,管 证券投资基金基金份额发售公告 理人网站 2015年6月2日 中国证券报,上海证 汇添富医疗服务灵活配置混合型 2 券报,证券时报,管 证券投资基金招募说明书 理人网站 2015年6月2日 中国证券报,上海证 汇添富医疗服务灵活配置混合型 3 券报,证券时报,管 证券投资基金基金合同摘要 理人网站 2015年6月2日 中国证券报,上海证 汇添富医疗服务灵活配置混合型 4 券报,证券时报,管 证券投资基金基金合同 5 6 理人网64站 2015年6月2日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 中国证券报,上海证 汇添富医疗服务灵活配置混合型 5 券报,证券时报,管 证券投资基金托管协议 理人网站 2015年6月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 6 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年6月5日 关于汇添富医疗服务灵活配置混 中国证券报,上海证 7 合型证券投资基金通过网上直销 券报,证券时报,管 认购费率优惠的公告 理人网站 2015年6月11日 关于汇添富医疗服务灵活配置混 中国证券报,上海证 8 合型证券投资基金增加销售机构 券报,证券时报,管 的公告 理人网站 2015年6月11日 关于汇添富医疗服务灵活配置混 中国证券报,上海证 9 合型证券投资基金增加销售机构 券报,证券时报,管 的公告 理人网站 2015年6月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于汇添富医疗服务灵活配置混合 券报,证券时报,管 10 型证券投资基金提前结束募集的 理人网站 公告 2015年6月16日 中国证券报,上海证 汇添富医疗服务灵活配置混合型 11 券报,证券时报,管 证券投资基金基金合同生效公告 理人网站 2015年6月19日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 12 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 2015年6月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 13 于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证 为销售机构并参与费率优惠活动5 7 理人网第页 共6 4 券时报,管站 2015年6月26日页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 的公告 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 14 券报,证券时报,管 于高级管理人员变更的公告 理人网站 2015年6月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 15 于旗下基金2015年上半年资产 净值的公告（网站披露） 2015年7月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 16 于公司、高管及基金经理投资旗 券报,证券时报,管 下基金相关事宜的公告 理人网站 2015年7月6日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 17 于旗下部分基金调整所持有全部 券报,证券时报,管 停牌股票估值方法的公告 理人网站 2015年7月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 18 于通过网上直销申购旗下基金费 券报,证券时报,管 率优惠的公告 理人网站 2015年7月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加华融证券为 券报,证券时报,管 19 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年7月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加第一创业证 券报,证券时报,管 20 券开展申购基金费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 2015年7月21日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加浦发银行开 券报,证券时报,管 21 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站,深交所 金费率优惠活动的公告 2015年7月31日 22 汇添富基金管理股份有限公司关58 中国证64 券报,上海证 2015年8月6日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 于设立成都分公司的公告 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 23 于高级管理人员变更的公告（副 券报,证券时报,管 总经理） 理人网站,深交所 2015年8月6日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加平安证券开 券报,证券时报,管 24 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2015年8月8日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 25 于旗下部分基金增加中信期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站,深交所 2015年8月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加一路财富为 券报,证券时报,管 26 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 2015年8月18日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金通过京东平台申 券报,证券时报,管 购基金费率优惠的公告 理人网站,深交所 2015年8月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加国都证券开 券报,证券时报,管 28 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2015年8月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管 29 行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年8月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 30 于旗下部分基金参加江苏银行开5 9 券报,6证4券时报,管 2015年8月22日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 31 于旗下部分基金参加天天基金网 券报,证券时报,管 费率优惠活动的公告 理人网站,深交所 2015年8月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 32 值方法的公告（嘉事堂、汉森制 理人网站 药、达安基因） 2015年8月25日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 33 值方法的公告（梅花生物、交大 理人网站,深交所 昂立、凯迪电力、众和股份、新 希望、大连圣亚） 2015年8月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加陆金所资管 券报,证券时报,管 34 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年8月29日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加联泰资产为 券报,证券时报,管 35 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 2015年8月29日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 36 券报,证券时报,管 于调整网上直销优惠费率的公告 理人网站,深交所 2015年8月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 37 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（江苏三友） 理人网站,深交所 2015年9月1日 38 关于汇添富医疗服务混合型证券60 中国证64 券报,上海证 2015年9月11日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 投资基金开放日常申购、赎回、 券报,证券时报,管 转换、定期定额投资业务公告 理人网站 关于汇添富医疗服务混合型证券 中国证券报,上海证 投资基金参加部分代销机构定投 券报,证券时报,管 39 基金、电子渠道申购基金费率优 理人网站 惠活动的公告 2015年9月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加北京乐融多 券报,证券时报,管 40 源投资咨询有限公司为销售机构 理人网站 并参与费率优惠活动的公告 2015年9月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 41 于旗下部分基金增加徽商期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站,深交所 2015年10月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 42 于旗下部分基金增加盈米财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年10月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 43 值方法的公告（西藏药业、新华 理人网站 医疗） 2015年10月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 44 值方法的公告（富瑞特装、新华 理人网站 锦） 2015年10月21日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 45 于旗下部分基金增加锦州银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年10月24日 汇添富基金管理股份有限公司关6 1 中国证64 券报,上海证46于旗下部分基金参加西南证券开 券报,证券时报,管 2015年10月24日第页 共 页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 47 于旗下部分基金增加泰诚财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年10月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 48 于旗下部分基金增加君德汇富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年11月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 49 于旗下部分基金增加乐清农商银 券报,证券时报,管 行为销售机构的公告 理人网站 2015年11月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 50 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（北陆药业） 理人网站 2015年11月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与长量基金开 券报,证券时报,管 51 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年12月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 52 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年12月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 53 于旗下部分基金增加凯石财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年12月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加邮储银行开 券报,证券时报,管 54 展的申购基金费率优惠活动的公 告 6 2 理人网第页 共6 4站 2015年12月31日页 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与南洋商业银 券报,证券时报,管 55 行（中国）有限公司开展的申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2015年12月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与苏州银行开 券报,证券时报,管 56 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年12月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与中国工商银 券报,证券时报,管 57 行2016倾心回馈基金定投申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2015年12月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与平安银 券报,证券时报,管 58 行开展的网上银行申购和定投基 理人网站 金申购费率优惠活动的公告 2015年12月31日 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医疗服务混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医疗服务混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富医疗服务混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富汇添富医疗服务混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 汇添富医疗服务混合 2 0 1 5 年年度报告 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年3月29日