信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2016 年 12 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,信诚基金管理有限公司就旗下证券投 资基金 2016 年 12 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,589,513,713.62 1.0586 2.587 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,266,560,010.43 0.8091 2.6819 188,227,140.42 2.463 2.833 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 312,987,243.66 1.038 1.534 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 2,761,342,632.90 1.021 1.488 5,140,092.38 1.194 1.402 信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006) 12,369,521.99 1.187 1.366 信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007) 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,745,304,064.44 1.266 1.954 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 58,098,794.91 1.459 1.589 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 232,416,359.44 1.051 1.319 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 282,278,171.63 1.029 1.294 信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 26,811,270.65 1.654 1.654 信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260) 515,249,369.53 1.299 1.468 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 506,774,369.86 1.125 1.252 (000360) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 4,232,279.27 1.110 1.236 (000361) 信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405) 3,167,227.88 1.290 1.290 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 76,236,369.16 1.718 1.718 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF ) 496,784,649.24 1.116 1.531 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 28,437,444.54 2.160 2.160 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 621,331,566.98 2.304 2.304 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 2,918,853,832.23 0.742 1.142 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 17,838,447.34 1.693 1.693 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3,199,353.83 1.053 1.053 (001402) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 596,982,647.61 1.041 1.041 (002030) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 186,529,503.32 0.931 0.931 (001415) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,012.38 1.040 1.040 (002046) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 104,526,406.10 1.034 1.034 A 类(165526) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 412,694,415.65 1.029 1.029 C 类(165527) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 9,728,122.78 1.442 1.442 (001494) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,636,126,809.62 1.023 1.023 (002047) 信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467) 453,233,765.10 1.012 1.012 信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 741,175.57 1.009 1.009 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 1,229,009,879.06 1.010 1.010 (165528) 信诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1,467,748,651.93 0.9800 0.9800 信诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130) 17,733.88 0.9797 0.9797 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236) 796,774,085.57 0.9997 0.9997 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237) 234,430.74 0.9994 0.9994 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226) 987,892,100.19 0.9881 0.9881 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 3,141.29 0.9878 0.9878 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 494,669,299.72 0.9891 0.9891 (003234) 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 49,957.47 0.9888 0.9888 (003235) 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 587,423,487.95 0.9795 0.9795 (003256) 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 46,892.69 0.9791 0.9791 (003257) 信诚惠泽债券型证券投资基金(165530) 1,462,802,500.05 0.9750 0.9750 信诚稳瑞债券型证券投资基金(003277) 1,997,616,537.45 0.9968 0.9968 1,472,296,761.67 0.9821 0.9821 信诚稳益债券型证券投资基金(003287) 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类 482,577,690.47 0.9881 0.9881 (003353) 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类 65,980,455.98 0.9879 0.9879 003354 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 9,766.04 0.9795 0.9795 (003282) 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 557,554,572.20 0.9785 0.9785 (003283) 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 417,840,068.99 0.9969 0.9969 (003215) 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类 49,635,072.20 0.9966 0.9966 (003216) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 537,814,723.99 0.9903 0.9903 (003432) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 122,950,566.57 0.9901 0.9901 (003433) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 198,467,992.27 0.9921 0.9921 (003379) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 31,518.96 0.9920 0.9920 (003380) 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614) 351,158,764.91 1.0026 1.0026 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615) 189,290.14 1.0026 1.0026 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 23,121.51 1.0000 1.0000 (004153) 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 199,978,687.64 1.0000 1.0000 (004154) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净 值 信诚添金分级债券型证券投资基金(550017) 162,868,421.96 0.994 1.311 信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份 1.002 1.172 额(550015) 信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份 0.976 1.635 额(550016) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 263,876,333.77 1.238 1.777 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 1.042 1.354 (150028) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 1.369 1.958 (150029) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 539,048,688.70 1.141 1.367 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.281 (150051) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 1.280 1.360 (150052) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 109,523,158.20 1.001 1.242 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.011 1.155 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 0.978 1.431 份额(000093) 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 237,211,177.13 0.779 1.389 (165519) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.191 (150148) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.556 1.586 (150149) 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 168,737,331.37 0.984 1.168 (165520) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.188 (150150) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 0.966 1.189 (150151) 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 1,855,649,044.73 0.910 1.567 (165521) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.171 (150157) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 0.818 1.966 (150158) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 423,731,551.65 0.805 1.515 (165522) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.002 1.108 类(150173) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 0.608 2.115 类(150174) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 247,213,075.00 0.881 (165523) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.003 (150309) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 0.759 (150310) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 103,456,691.46 0.916 (165524) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.003 (150311) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 0.829 (150312) 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 212,810,196.87 1.194 1.202 (165525) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率 金净收益 (%) 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 122,544,486.04 0.5790 2.596 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 14,697,596,838.75 0.6449 2.841 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 18,412,789.27 0.9557 3.034 (550012) 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 1.0213 3.281 (550013) 491,067,585.45 信诚薪金宝货币市场基金(000599) 14,627,119,169.70 0.7976 2.830 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日