信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,信诚基金管理有限公司就旗下证券投 资基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,589,480,873.31 1.0586 2.587 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,266,517,400.73 0.8091 2.6819 188,217,729.78 2.463 2.833 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 313,015,437.23 1.038 1.534 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 2,761,561,193.17 1.021 1.488 5,140,380.03 1.194 1.402 信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006) 12,370,079.04 1.187 1.366 信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007) 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,745,264,427.62 1.266 1.954 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 58,095,857.49 1.459 1.589 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 232,462,170.67 1.052 1.320 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 282,330,726.02 1.029 1.294 信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 26,809,860.97 1.654 1.654 信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260) 515,350,526.65 1.299 1.468 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 506,873,343.29 1.125 1.252 (000360) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 4,233,059.59 1.110 1.236 (000361) 信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405) 3,167,214.93 1.290 1.290 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 76,232,231.59 1.718 1.718 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF ) 496,867,856.67 1.116 1.531 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 28,435,869.53 2.160 2.160 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 621,304,048.01 2.304 2.304 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 2,919,069,129.85 0.742 1.142 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 17,837,444.53 1.693 1.693 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3,199,573.08 1.053 1.053 (001402) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 597,021,927.47 1.041 1.041 (002030) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 186,571,186.40 0.931 0.931 (001415) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,012.60 1.040 1.040 (002046) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 104,536,761.98 1.034 1.034 A 类(165526) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 412,734,175.48 1.030 1.030 C 类(165527) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 9,729,337.56 1.442 1.442 (001494) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,636,326,647.29 1.023 1.023 (002047) 信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467) 453,296,097.17 1.012 1.012 信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 741,269.40 1.009 1.009 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 1,228,951,766.10 1.010 1.010 (165528) 信诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1,467,882,486.21 0.9800 0.9800 信诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130) 17,735.45 0.9798 0.9798 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236) 796,842,703.59 0.9998 0.9998 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237) 234,450.29 0.9995 0.9995 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226) 987,820,379.06 0.9880 0.9880 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 3,141.05 0.9877 0.9877 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 494,708,094.44 0.9892 0.9892 (003234) 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 49,961.24 0.9888 0.9888 (003235) 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 587,436,106.12 0.9795 0.9795 (003256) 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 46,893.57 0.9792 0.9792 (003257) 信诚惠泽债券型证券投资基金(165530) 1,462,910,313.12 0.9751 0.9751 信诚稳瑞债券型证券投资基金(003277) 1,997,892,154.07 0.9969 0.9969 1,472,538,403.73 0.9823 0.9823 信诚稳益债券型证券投资基金(003287) 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类 482,609,402.41 0.9882 0.9882 (003353) 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类 65,984,611.53 0.9879 0.9879 003354 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 9,766.50 0.9795 0.9795 (003282) 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 557,579,676.97 0.9785 0.9785 (003283) 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 417,920,054.47 0.9971 0.9971 (003215) 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类 49,644,438.03 0.9968 0.9968 (003216) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 537,871,330.50 0.9904 0.9904 (003432) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 122,963,171.54 0.9902 0.9902 (003433) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 198,479,930.39 0.9922 0.9922 (003379) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 31,520.78 0.9920 0.9920 (003380) 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614) 351,204,151.48 1.0027 1.0027 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615) 189,314.09 1.0027 1.0027 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 23,119.64 1.0000 1.0000 (004153) 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 199,960,887.52 1.0000 1.0000 (004154) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净 值 信诚添金分级债券型证券投资基金(550017) 162,895,358.09 0.994 1.311 信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份 1.002 1.172 额(550015) 信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份 0.977 1.636 额(550016) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 263,859,920.24 1.238 1.777 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 1.042 1.354 (150028) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 1.369 1.958 (150029) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 539,010,607.48 1.141 1.367 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.281 (150051) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 1.280 1.360 (150052) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 109,542,375.60 1.001 1.242 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.011 1.155 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 0.978 1.431 份额(000093) 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 237,165,707.81 0.779 1.389 (165519) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.191 (150148) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.556 1.586 (150149) 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 168,691,096.84 0.984 1.168 (165520) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.188 (150150) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 0.966 1.189 (150151) 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 1,855,590,193.20 0.910 1.567 (165521) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.171 (150157) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 0.818 1.966 (150158) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 423,691,262.90 0.805 1.515 (165522) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.002 1.108 类(150173) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 0.608 2.115 类(150174) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 247,168,067.24 0.881 (165523) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.003 (150309) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 0.759 (150310) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 103,408,387.18 0.916 (165524) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.003 (150311) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 0.829 (150312) 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 212,755,473.30 1.194 1.202 (165525) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率 金净收益 (%) 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 122,544,486.04 0.7700 2.685 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 14,697,596,838.75 0.8355 2.930 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 18,412,789.27 0.9557 3.202 (550012) 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 491,067,585.45 1.0212 3.450 (550013) 信诚薪金宝货币市场基金(000599) 14,628,273,136.67 0.7889 2.853 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2017 年 1 月 3 日