中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 6 月 13 日 1.公告基本信息 基金名称 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中融新动力混合 中融新动力混合 A 类:001413 基金主代码 中融新动力混合 C 类:001414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 12 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融 公告依据 新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《中融新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》 下属分级基金的基金简称 中融新动力混合 A 中融新动力混合 C 下属分级基金的交易代码 001413 001414 注:(1)中融新动力灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。  2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2015〕1036 号 自 2015 年 6 月 4 日 基金募集期间 至 2015 年 6 月 10 日止 验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 12 日 募集有效认购总户数(单位:户) 552 中融新动力 中融新动力 份额级别 合计 混合 A 混合 C 募集期间净认购金额(单位:元) 3,118,596.83 5,003,005,262.01 5,006,123,858.84 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 97.43 200,089.62 200,187.05 有效认购份额 3,118,596.83 5,003,005,262.01 5,006,123,858.84 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 97.43 200,089.62 200,187.05 合计 3,118,694.26 5,003,205,351.63 5,006,324,045.89 认购的基金份额 0 0 0 其中:募集期间基金管 (单位:份) 理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0 0 0 本基金情况 其他需要说明的事 - - - 项 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单 0 0 0 理人的从业人员认购本 位:份) 基金情况 占基金总份额比例 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2015 年 6 月 12 日 认的日期 注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承 担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只 基金份额总量的数量区间为 0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机 构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网 站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、 400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2015 年 6 月 13 日