德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2015-06-20 一、公告基本信息 基金名称 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 德邦鑫星价值灵活配置混合 基金主代码 001412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月19日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规、《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 公告依据 基金合同》、《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》等 二、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015] 1047号 基金募集期间 自2015年6月8日起至2015年6月12日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年06月16日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,537 募集期间净认购金额(单位:元) 465,437,394.48 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 84,778.62 有效认购份额 465,437,394.48 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 84,778.62 合计 465,522,173.10 认购的基金份额(单位:份) 0 其中:募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 - 用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位:份) 197.68 从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.000042% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2015年06月19日 面确认的日期 注:1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金 管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 三、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理 人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 二〇一五年六月二十日