德邦鑫星价值灵活配置混合型证券 投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2015-06-20 一、公告基本信息 基金名称 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 德邦鑫星价值灵活配置混合 基金主代码 001412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月19日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 二、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1047号 基金募集期间 自2015年6月8日起至2015年6月12日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年06月16日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,537 募集期间净认购金额(单位:元) 465,437,394.48 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 84,778.62 募集份额(单位:份) 有效认购份额 465,437,394.48 利息结转的份额 84,778.62 合计 465,522,173.10 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 197.68 占基金总份额比例 0.000042% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年06月19日 注:1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 三、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 二〇一五年六月二十日