信达澳亚基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了威唐工业(代码300707)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资威唐工业非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金名称 认购数量 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 限售期 (股) 净值比例 产净值比 例 信澳新能源 产业股票型 566,366 10,069,987.48 0.13% 8,506,817.32 0.11% 6个月 证券投资基 金 信澳研究优 选混合型证 113,610 2,019,985.80 0.14% 1,706,422.20 0.11% 6个月 券投资基金 信澳领先智 选混合型证 188,413 3,349,983.14 0.14% 2,829,963.26 0.11% 6个月 券投资基金 信澳智远三 年持有期混 256,467 4,559,983.26 0.13% 3,852,134.34 0.11% 6个月 合型证券投 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年12月26日数据。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二三年十二月二十七日