信部分达基澳亚金投基资金非管理公开有限发行公股司关票于的公旗告下 信6达03澳65亚9 基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了璞泰来(代码 )非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行 股司现票将等旗流下通基受金限投证资券璞有泰关来问非题公的开通发知行》(股证票监的基相金关字信[2息00公6]告14如1号下):等有关规定,本公 基金名称 认购数量 总成本(元) 总 成 本 占 账面价值(元) 账面价值占 限售期 (股) 基 金 资 产 基金资产净 净值比例 值比例 信澳新能源产业股票 934,365 21,639,893.40 0.26% 21,069,930.75 0.25% 6个月 型证券投资基金 信澳科技创新一年定 26,340 610,034.40 0.26% 593,967.00 0.26% 6个月 期开放混合型证券投 资基金 信澳研究优选混合型 189,990 4,400,168.40 0.26% 4,284,274.50 0.26% 6个月 证券投资基金 信澳星奕混合型证券 267,700 6,199,932.00 0.27% 6,036,635.00 0.27% 6个月 投资基金 信澳领先智选混合型 312,609 7,240,024.44 0.26% 7,049,332.95 0.26% 6个月 证券投资基金 信澳智远三年持有期 427,890 9,909,932.40 0.26% 9,648,919.50 0.26% 6个月 混合型证券投资基金 注特此:基公金告资。产净值、账面价值为2023年11月22日数据。 信二〇达二澳亚三年基十金一管理月有二限十四公日司