00270信8)达非澳公亚开基发金行管股理票有的限认公购司。(根以据下中简国称“证本监公会《司关”)于旗基下金部投分资基非金公参开加发了行光股洋票股等份流(代通码受 限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资光 洋股份非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资 账面价值(元) 账面价值占基金资 限售期 产净值比例 产净值比例 信澳新能源产业股票型证券投 1,243,553 8,679,999.94 0.10% 9,065,501.37 0.11% 6个月 资基金 信澳科技创新一年定期开放混 34,383 239,993.34 0.10% 250,652.07 0.11% 6个月 合型证券投资基金 信澳研究优选混合型证券投资 253,581 1,769,995.38 0.10% 1,848,605.49 0.11% 6个月 基金 信澳星奕混合型证券投资基金 355,300 2,479,994.00 0.11% 2,590,137.00 0.11% 6个月 信澳领先智选混合型证券投资 414,040 2,889,999.20 0.10% 3,018,351.60 0.11% 6个月 基金 信澳智远三年持有期混合型证 564,469 3,939,993.62 0.10% 4,114,979.01 0.11% 6个月 券投资基金 注特此:基公金告资。产净值、账面价值为2023年11月10日数据。 信达二〇澳二亚三基金年十管一理月有限十四公日司