关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 60398信2)达非澳公亚开基发金行管股理票有的限认公购司。(根以据下中简国称“证本监公会《司关”)于旗基下金部投分资基非金公参开加发了行泉股峰票汽等车流(代通码受 限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资泉 峰汽车非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占 账 面 价 值 基金名称 认 购 数 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占 基 金 资量(股)限售期净值比例产 净 值 比例 票信型澳证新券能投源资产基业金股966,598 19,099,976.48 0.17% 19,186,970.30 0.17% 6个月 定信澳期科开技放创混新合型一年证27,330 540,040.80 0.16% 542,500.50 0.16% 6个月 券投资基金 信澳研究优选混合 型证券投资基金 139,170 2,749,999.20 0.11% 2,762,524.50 0.11% 6个月 信澳星奕混合型证 258,097 5,099,996.72 0.16% 5,123,225.45 0.16% 6个月 券投资基金 信型证澳券领投先资智基选金混合277,327 5,479,981.52 0.16% 5,504,940.95 0.16% 6个月 信澳智远三年持有 期混合型证券投资 355,769 7,029,995.44 0.16% 7,062,014.65 0.16% 6个月 基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年12月13日数据。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年十二月十五日