关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加 了中伟股份(代码300919)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金 字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资中伟股份非公开 发行股票的相关信息公告如下: 认 购 数 量 总成本占基 账面价值占 基金名称 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期 比例 值比例 信澳新能源产业 股票型证券投资 679,263 47,989,930.95 0.41% 46,543,100.76 0.40% 6个月 基金 信澳先进智造股 票型证券投资基 152,730 10,790,374.50 0.42% 10,465,059.60 0.41% 6个月 金 信澳核心科技混 合型证券投资基 138,145 9,759,944.25 0.50% 9,465,695.40 0.48% 6个月 金 信澳科技创新一 年定期开放混合 19,815 1,399,929.75 0.42% 1,357,723.80 0.41% 6个月 型证券投资基金 信澳研究优选混 合型证券投资基 82,660 5,839,929.00 0.23% 5,663,863.20 0.22% 6个月 金 信澳星奕混合型 181,033 12,789,981.45 0.41% 12,404,381.16 0.39% 6个月 证券投资基金 信澳领先智选混 合型证券投资基 195,045 13,779,929.25 0.41% 13,364,483.40 0.40% 6个月 金 信澳智远三年持 有期混合型证券 249,822 17,649,924.30 0.41% 17,117,803.44 0.40% 6个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年11月29日数据。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年十二月一日