部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了长城证券(代码002939)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资长城证券非公开发行股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 认购数量 占基金资 基金名称 总成本 元 基金资产 账面价值 元 限售期 ( ) ( ) 股 产净值比 ( ) 净值比例 例 信澳新 能源 产 业股票型 证券 个月 7,129,584 58,319,997.12 0.39% 61,100,534.88 0.41% 6 投资基金 信澳先 进智 造 股票型证 券投 个月 1,260,391 10,309,998.38 0.32% 10,801,550.87 0.34% 6 资基金 信澳核 心科 技 混合型证 券投 个月 1,674,816 13,699,994.88 0.38% 14,353,173.12 0.40% 6 资基金 信澳科 技创 新 一年定期 开放 个月 198,044 1,619,999.92 0.39% 1,697,237.08 0.41% 6 混合 型证券 投 资基金 信澳研 究优 选 混合型证 券投 个月 511,002 4,179,996.36 0.34% 4,379,287.14 0.35% 6 资基金 信澳星 奕混 合 型证券投 资基 个月 1,871,640 15,310,015.20 0.40% 16,039,954.80 0.42% 6 金 信澳领 先智 选 混合型证 券投 个月 2,024,449 16,559,992.82 0.40% 17,349,527.93 0.42% 6 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月19日数据。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年八月二十三日