信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了硕贝德（代码 300322）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资硕贝 德非公开发行股票的相关信息公告如下： 总成本占基 账面价值占 认购数量 基金名称 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 限售期 （股） 比例 值比例 信达澳银精华 灵活配置混合 260,191 3,000,002.23 0.33% 3,039,030.88 0.33% 6个月 型证券投资基 金 信达澳银新能 源产业股票型 2,810,061 32,400,003.33 0.26% 32,821,512.48 0.27% 6个月 证券投资基金 信达澳银先进 智造股票型证 346,921 3,999,999.13 0.24% 4,052,037.28 0.24% 6个月 券投资基金 信达澳银核心 科技混合型证 173,460 1,999,993.80 0.31% 2,026,012.80 0.32% 6个月 券投资基金 信达澳银科技 创新一年定期 260,191 3,000,002.23 0.27% 3,039,030.88 0.27% 6个月 开放混合型证 券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月12日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年一月十四日