信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会 公告[2008]38 号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的 通知》(中基协发[2013]第 13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托 管行协商一致,我公司决定自 2015 年 10 月 16 日起,以中基协 AMAC 行业 指数为计算依据,对旗下基金持有的北京银行(股票代码:601169)、智云 股份(股票代码:300097)采用“指数收益法”进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复 牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届 时不再另行公告。敬请投资者关注。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2015 年 10 月 17 日