中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第一次分红公告 1.公告基本信息 基金名称中融新经济灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称中融新经济混合 基金主代码 001387 基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日 基金管理人名称中融基金管理有限公司 基金托管人名称国信证券股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融新经 济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中融新经 济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020 年 6 月 19 日 有关年度分红次数的说明本次分红为 2020 年度的第一次分红 下属基金份额类别的基金简称中融新经济混合 A 中融新经济混合 C 下属基金份额类别的交易代码 001387001388 截止基准日下属基金 份额类别的相关指标 基准日下属基金份额类 别份额净值（单位：人民 币元） 2.9771.861 基准日下属基金份额类 别可供分配利润（单位： 人民币元） 61,637,784.8610,813,620.95 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的下属基金份额类别应 分配金额（单位：人民币 元） -- 本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10 份基金份额）1.461.46 　　2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 6 月 24 日 除息日 2020 年 6 月 24 日 现金红利发放日 2020 年 6 月 29 日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 6 月 24 日的基 金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 6 月 29 日直接计入其基金账户，2020 年 6 月 30 日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 6 月 29 日自 基金托管账户划出。 税收相关事项的说明根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收 申购费用。 　　3.其他需要提示的事项 　　（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权 益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 　　（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净 值为计算基准确定申购或转入的份额。 　　（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 　　（4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（400-160- 6000、010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于 权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或 中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前 （不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 　　（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素 的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 　　特此公告。 　　中融基金管理有限公司 　　2020 年 6 月 23 日