中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额分红公告 公告送出日期: 2017 年 6 月 21 日 1.公告基本信息 中融新经济灵活配置混合型证 基金名称 券投资基金 基金简称 中融新经济混合 基金主代码 001387 基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 国信证券股份有限公司 《证券投资基金信息披露管理 办法》、《中融新经济灵活配置混 公告依据 合型证券投资基金基金合同》、 《中融新经济灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2017 年 6 月 5 日 本次分红为中融新经济灵活配 有关年度分红次数的说明 置混合型证券投资基金 A 类基 金份额 2017 年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 中融新经济混 中融新经济混  合A 合C 下属分级基金的交易代码 001387 001388 基准日下属分级基金份额 2.159 1.105 截止基 净值(单位:人民币元) 准日下 基准日下属分级基金可供 22,574,559.52 237,964.85 属分级 分配利润(单位:人民币元) 基金的 截止基准日按照基金合同 相关指 约定的分红比例计算的下 - - 标 属分级基金应分配金额(单 位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位: 4.32 - 元/10 份基金份额) 注:本次分红方案 A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 4.32 元, C 类基金份额此次不涉及分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 6 月 22 日 除息日 2017 年 6 月 22 日 现金红利发放日 2017 年 6 月 23 日 权益登记日在本公司登记在册的本基金 A 类 分红对象 基金份额的份额持有人。 红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将  的说明 按 2017 年 6 月 22 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基 金份额将于 2017 年 6 月 23 日直接计入其基金 账户,2017 年 6 月 26 日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 6 月 23 日自基金托管账户划出。 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金 税收相关事项的说明 收益,暂免征收所得税。 1、本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所 转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本 次分红权益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日 除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认 的分红方式为现金分红。 (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn) 或客户服务电话(400-160-6000、010-85003210)查询最后 一次选择成功的分红方式。  (5)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的 分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户 下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易 账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如需变更分红方 式,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放 日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子 交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登 记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (6)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若 因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因 素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低 于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2017年6月21日