天弘弘运宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘弘运宝货币 基金代码 001386 基金简称A 天弘弘运宝货币A 基金代码A 001386 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 杭州银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2015年08月13日 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2016年11月25日 基金经理 李晨 经理的日期 证券从业日期 2010年07月15日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报 其他 告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止, 并按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大 会。法律法规另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:1、现金2、期限在 1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单3、剩 余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 投资范围 持证券4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市 场工具。未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场 工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,并不改变基金风险收益特征的 条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需要召开持有人大会审 议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积 主要投资策略 极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。主 要策略包括:资产配置策略、个券选择策略、久期策略、回购策略、套利策 略、现金流管理策略、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型 基金及股票型基金。 注:详见《天弘弘运宝货币市场基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 - - 赎回费 - - 注:本基金不收取申购费用与赎回费用。但出现应当征收 1%的强制赎回费用情形时除外, 具体详见基金合同等法律文件及其他公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.08% 基金托管人 审计费用 160,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方 诉讼费等。 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.38% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 2、其他风险:普通货币型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规性风险、管理风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》 《天弘弘运宝货币市场基金托管协议》 《天弘弘运宝货币市场基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料