东方新思路灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方新思路灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001384 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 844,281,347.39 基金份额净值(单位: 0.8431 人民币元) 下属各类别基金的基 东方新思路灵活配置混合 A 东方新思路灵活配置混合 C 金简称 下属各类别基金的交 001384 001385 易代码 下属各类别基金资产 498,276,167.74 346,005,179.65 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 0.8446 0.8410 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 0.8446 0.8410 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 1 日